اسمح لي أن أسأل، هل سبق لك أن “دخلت في صفقة تداول ثم طار كل شيء في الاتجاه العكسي”؟ وحدث ما يعرف بـ الانهيارات السعرية في الفوركس!
هل حصلت من قبل على وعود وآمال فارغة مثل التالية:
“هذه العملة المشفرة ستصعد إلى القمر، وسيتضاعف سعرها ثلاث مرات، هذا مضمون!”
“لدي معلومات من الداخل حول هذا السهم، ومن المؤكد أن هذا السهم سيتضاعف أربع مرات في غضون أيام قليلة!”
ثم ماذا يحدث؟
غالبًا ما يسير الأمر دائمًا في الاتجاه المعاكس.
يبدو الأمر كما لو أن السوق يعرف متى تشتري وينعكس اتجاهه دائمًا عندما تفعل ذلك!
ثم تبدأ بتوجيه أصابع الاتهام…
“ماذا يفعل إيلون ماسك في السوق؟”
“الأمر كله خطأ متعمد لجعلنا نخسر!”
“لم يكن ينبغي لي أن أستمع إلى هؤلاء المتداولين “الأغبياء”
الآن…
ماذا لو أخبرتك أن هناك طريقة لمعرفة وتوقع كل تلك الأحداث؟
ماذا لو أخبرتك أن هناك طريقة لتداول الانهيارات السعرية في السوق بعيدًا عن آراء الآخرين؟
ذلك يا صديقي…
ما ستتعلمه في تدوينة اليوم، وهو التعرف على السكاكين المتساقطة وهو الأسم الذي اطلقناه على هذه الاستراتيجية لتداول الانهيارات السعرية.
هل يبدو جيدا؟
إذن، إليك ما يمكنك توقعه في تدوينة اليوم…
- ما هي الانهيارات السعرية (السكاكين المتساقطة) وكيف تعمل
- دليل تفصيلي لكيفية التعرف على الانهيارات السعرية (السكاكين المتساقطة)
- استراتيجية ناجحة لتداول الانهيارات السعرية (وبعض النصائح الإضافية حول كيفية تقليل المخاطر وزيادة العائد)
هل أنت مستعد؟
دعنا نبدأ…
إذا كنت تفضل الاستماع إلى الشرح بالفيديو بدلاً من القراءة، فيمكنك متابعة الشرح بالكامل من خلال هذا الفيديو، أما إذا كنت تفضل القراءة، فيمكنك متابعة قراءة الموضوع أسفل الفيديو مباشرة.
ما هي الانهيارات السعرية (السكاكين المتساقطة) وكيف تعمل؟
بالتأكيد، لقد أعطيتك بعض الأمثلة الجيدة عن السكاكين المتساقطة منذ بداية التدوينة.
لكن…
تم اختيار هذه الأمثلة بعناية شديدة (يجب أن أعترف).
وهذا يعني أنه في عالم التداول الحقيقي، فإن السكاكين المتساقطة لا تبدو متشابهة تماماً مع هذه الأمثلة.
لهذا السبب يجب أن نعود إلى الأساسيات يا صديقي!
لذا…
السكين الساقط هو ببساطة عندما يواجه السوق انخفاضًا حادًا. وهو ما نطلق عليه أيضا بالانهيارات السعرية.
ربما تتساءل…
لماذا يطلق عليه “السكين”؟
حسنًا…
يطلق عليه سكين لأنه يمكن أن يقطع رصيد حسابك بنفس السهولة التي يمكن أن يقوم بها السكين الفعلي!
لذلك، إذا لاحظت هبوط السوق مثل هذا المثال…
هذه ليست سكاكين متساقطة كما تعتقد!
إنها مثل اللكمات الصغيرة، التي يمكنك التعامل معها!
لذا، اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالاً على سكين ساقطة كبيرة بما يكفي لاختراق حساب التداول الخاص بك إلى النصف…
في أبريل الماضي 2022، نشرت Netflix تقرير أرباحها.
ومع ذلك، أظهر التقرير أن Netflix حصلت على عدد أقل من المشتركين ومن المتوقع أن تنخفض أكثر.
هل يمكنك تخمين ما حدث بعد ذلك؟
فجأة حدثت الانهيارات السعرية، وانخفض السعر بنسبة 37 ٪!
السكاكين المتساقطة التي اخترقت قلوب المستثمرين والمتداولين على حدٍ سواء!
تخيل إذا حاولت الشراء بعد انهيار سعري حاد كهذا، أو، إذا جاز التعبير، سكاكين متساقطة…
لن أتفاجأ وقتها إذا فكرت وسألت نفسك..
“يا إلهي، لقد هبط السعر أكثر بعد أن قمت بالشراء، هل قمت بالقرار الصحيح؟”
“أليس هذا هو القاع بعد؟”
سوف تهتز ثقتك بنفسك، وهذا صحيح!
بالتأكيد، انتعش السعر وصعد في النهاية بناءً على هذا المثال…
لكن تذكر أن هذا أيضًا كان سكينًا ساقطًا …
واستمر السقوط ليمتد إلى أسفل أكثر.
في هذه الحالة ماذا ستفعل؟
هل تخرج؟
تنظر بحزن إلى الشارت وتأمل أن يعود للصعود؟
لا تقلق…
لقد أعددت لك جزءا بهذه التدوينة ليجيبك بالضبط على هذه الأسئلة.
لكن عليك أن تعلم أن جميع سيناريوهات السكاكين المتساقطة ليست متماثلة، فضلاً عن مدى تأثيرها عليك نفسياً.
وبالمناسبة…
يمكن أن يحدث السكين الساقط مع أو بدون أي أخبار أساسية (وهذا صحيح).
منذ أن شاركت معك الجانب “النفسي” للتداول مع السكاكين المتساقطة والآن بعد أن عرفت كيف يبدو الأمر…
ربما تتساءل:
“كيف أعرف بالضبط ما إذا كانت ما يحدث الآن هو سكينًا ساقطاً أم لا؟”
“هل هناك نسبة معينة؟”
“ما هو المؤشر الذي أحتاج إلى استخدامه لمعرفة ما إذا كان هذا هو السكين المتساقط؟”
دعني أخبرك…
هذه بعض الأسئلة الجيدة جدًا!
لكن تأكد أنني سأجيب عليها في هذا القسم.
هل مستعد؟
تابع القراءة…
دليل تفصيلي حول كيفية التعرف على الانهيارات السعرية (السكين الساقط)
هناك حقيقة هامة:
تداول الانهيارات السعرية أو ما عرفناه بالسكاكين المتساقطة هو أمر محفوف بالمخاطر.
لا يهم مدى براعتك كمتداول أو مدى جودة شعورك الغريزي.
إنه أمر محفوف بالمخاطر!
لهذا السبب من المهم معرفة ما هو بالضبط السكين المتساقط وما هو ليس سكين متساقط!
لذا، دعني أخبرك بهذا أولاً…
لا يمكن أبدًا أن يكون هناك مقياس أو مؤشر واحد لتحديد السكين المتساقط
إلق نظرة على هذا:
إن درجة “حدة” هذه السكين المتساقطة هي هبوط قدره 20% من السعر قبل أن يرتد مرة أخرى نحو الصعود
ومن ناحية أخرى، إطلع على هذا أيضاً:
نفس السوق.
نفس مثال السكين الساقط.
لكن بشكل مختلف!
انهار هذا السهم إلى -90% قبل أن يعاود الصعود.
وينطبق نفس المبدأ على الفوركس والسلع والسندات، وخاصة …
أسواق العملات المشفرة!
هبط السعر 43% قبل أن يعود للصعود!
حسنًا…
أنا أعلم بالتأكيد أن متداولي العملات المشفرة معتادون على ذلك، حيث أن الانخفاض بنسبة -50% إلى -99% أمر طبيعي جدًا، لكنك تفهم وجهة نظري.
لماذا أقول لك ذلك؟
إليكم السبب:
لأنه لا يوجد مؤشر فني محدد يمكنه تحديد السكين الساقط.
بالتأكيد، يمكن لمؤشرات مثل متوسط المدى الحقيقي (ATR) أن يساعد في هذا الخصوص، ولكن بدلاً من ذلك…
إليك شيئين يجب عليك التركيز عليهما.
أولاً…
شمعة كبيرة الحجم
لا يوجد سوى ثلاثة أنواع من الشموع اليابانية.
ذيل صغير وجسم كبير.
ذيل صغير وجسم صغير.
ذيل طويل وجسم صغير.
إذًا، ما هي الشمعة التي يجب عليك اكتشافها عند البحث عن السكاكين المتساقطة؟
…
…
…
هذا صحيح، شمعة ذات جسم كبير!
هذا هو بالضبط ما يحدد شكل السكين الساقط!
لكننا لم ننته بعد.
لأن الشيء الثاني الذي يجب أن تبحث عنه عند تحديد السكين الساقط هو…
شمعة بأجسام كبيرة الحجم مقارنة بالشموع الأخرى
دعني أشرح.
هل ترى هذه الشموع الموجودة هنا؟
يبدو الأمر وكأنه يوم عادي إلى حد كبير، حيث تعيش الشموع في سلام.
وبعد ذلك يحدث هذا…
وكأن الشمعة الأخير ذبحت كل الشموع السابقة!
لذا، دون أن تخمن أو تحدق عينيك، أنا متأكد من أنك يمكن أن تتفق معي على أن هذه هي السكاكين المتساقطة، أليس كذلك؟
جيد.
إذن في تلخيص سريع، يتم تحديد السكاكين المتساقطة عند حدوث هذين الأمرين…
عندما يصنع السوق عدة شموع هابطة كبيرة الحجم.
وعندما تتضح كوضوح النهار ستجد أنها أكبر وأشر من البقية.
طريق التعرف عليها بسيطة، أليس كذلك؟
إذاً الأمور على ما يرام!
الآن بعد أن عرفت ما هي السكين الساقطة وكيفية التعرف عليها
أنت الآن جاهز للتعمق في معرفة كيفية تداول الانهيارات السعرية أو ما نطلق عليه في هذه التدوينة “السكاكين المتساقطة”
تأكد من تدوين الملاحظات لأننا لن نركز فقط على مستويات الدخول ومستويات الخروج…
ولكن أيضًا تقنيات إدارة المخاطر حول كيفية تقليل المخاطر وزيادة العوائد عند تداول السكاكين المتساقطة.
متحمس؟
لذا، واصل القراءة لننتقل إلى!
استراتيجية تداول الانهيارات السعرية بنجاح
نحن لا “نمسك” السكين عندما تسقط .
إذا كنت لا تستطيع أن تفعل ذلك في الحياة الحقيقية، فهذا ينطبق أيضاً في التداول؟
بدلا من ذلك، ماذا نفعل؟
ندخل بعد أخذ التأكيد.
هذا صحيح، نريد أن نعرف التوقيت الذي ينتهي فيه سقوط السكين وتصبح على الأرض.
لأننا سنعرف حينها أقل قاع وصل له السوق!
لا تقلق يا صديقي، سأشرح لك.
الخطوة 1: التأكيد
بالطبع، اكتشاف السكين المتساقطة بناءً على ما شاركته معك من قبل هو أول شيء.
لذا، عندما ترى هذا، هل تقوم بالشراء؟
عندما يحتوي هذا السوق على أخبار قوية بالفعل، هل ستشتري؟
عندما يقوم أصدقاؤك واقاربك بالترويج لهذا السوق ويعطوك وعوداً بعائدات تبلغ 10000، هل ستشتري؟
لا يا صديقي…
عليك أن تنتظر التأكيد.
قم بعزل نفسك عن هذا “الضجيج” واتبع خطتك.
إذن، ماذا سيحدث الآن عندما ترى هذا؟
أخيراً!
لقد انتظرت طويلا، والآن قد ظهرت أول شمعة خضراء!
لكن هل ستقوم بالشراء؟
ليس بعد!
لأنه لتأكيد شروط الدخول مع هذه السكاكين المتساقطة، يجب علينا التعمق أكثر والذهاب إلى الإطار الزمني الأقل…
الخطوة 2: الإنتقال للإطار الزمني الأقل
هذا صحيح، بمجرد رؤية الشمعة الخضراء الأولى بعد هذا الانخفاض الحاد، فإن عليك الإنتقال إلى الإطار الزمني الأقل.
في هذه الحالة، عرضت لك مثالاً على الإيثريوم على الإطار الزمني لمدة 8 ساعات، لذلك نحن سننتقل إلى الإطار الزمني لمدة ساعة واحدة.
إذن، الآن بعد أن أصبحت في الإطار الزمني الأقل، ما الذي ستبحث عنه؟
سنبحث في الإطار الزمني الأقل عن اختراق لنموذج علم صاعد
إذا كنت تتساءل عن معنى ذلك، فإليك ما يبدو عليه نموذج العلم الصاعد:
وأين هو على الرسم البياني:
حسنًا الآن، هذا مهم…
بمجرد وجود الشروط التالية:
- سكاكين متساقطة على الإطار الزمني الأعلى (في هذا المثال، استخدمت الإطار الزمني اليومي)
- ظهور أول شمعة خضراء بعد تلك السكاكين المتساقطة
- نموذج علم صاعد على الإطار الزمني الأقل (في هذا المثال، أستخدمنا الإطار الزمني لمدة 1ساعة)
الآن تحتاج لتأكيد أخير قبل الضغط على زر الشراء.
هل يمكنك تخمين ما هو؟
انه بسيط، إغلاق شمعة خضراء خارج نموذج العلم!
اختراق وإغلاق شمعة خضراء خارج نموذج العلم هو آخر خطوة تؤكد كل ما رأيناه.
ليس افتراضا، ولكن تأكيدا!
بمجرد حدوث ذلك، عليك الدخول عند فتح الشمعة التالية، مع وقف الخسارة أسفل راية نموذج العلم:
هل هذا منطقي؟
الآن، ما هي الخطوة التالية؟
حسنًا…
هذا صعب بعض الشيء.
ومع ذلك، من المحتمل أن تقلل التقنية القادمة من مخاطرتك مع زيادة العائد.
الخطوة 3: إدارة المخاطر
بغض النظر عن مدى براعتك كمتداول أو مدى شعورك الجيد، فإن تداول الانهيارات السعرية أمر محفوف بالمخاطر.
هل تتذكر هذا السطر منذ فترة؟
جيد، لأن هذا لا يزال صحيحا.
نظرًا لأننا لا نستطيع تغيير حقيقة أن تداول السكاكين المتساقطة أمر محفوف بالمخاطر، فما الذي يمكننا تغييره؟
نعم، إدارة المخاطر لدينا.
ماذا أعني؟
قبل الدخول إلى إعدادات السكاكين المتساقطة، ناقشنا ما يلي:
عليك التأكد من أنك تخاطر بنصف ما هو معتاد.
لذا، إذا كنت في المعتاد تقوم بالدخول في الصفقات بمخاطرة تبلغ 1% لكل صفقة، فمن المهم أن تدخل صفقات السكين الساقط بمخاطر بنسبة 0.5% لأول صفقة في البداية.
بمعنى أنه عندما يصل السعر إلى مستوى وقف الخسارة الخاص بك، فلن تخسر أكثر من 0.5% من حسابك.
نعم، العائدات تكاد تكون معدومة ولكنك ترغب أولاً أن يؤكد السوق صحة صفقتك قبل الالتزام الكامل بالمخاطرة المعتادة!
الآن ماذا لو حدث ذلك؟
الآن يمكنك التوسع في التداول والدخول في صفقة ثانية عند ظهور نموذج علم جديد، حيث الآن قم بتحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل (نقطة الدخول)! في الصفقة الأولى. وقم بفتح الصفقة الثانية بالمخاطرة المعتادة لك (1% من رأسمالك).
إنه شيء ذكي، هل أنا على حق؟
وتذكر أن هذا المفهوم لا ينطبق فقط على الإيثريوم، بل ينطبق على الأسواق الأخرى أيضاً!
لذلك …
المخاطرة صغيرة في البداية، ثم الالتزام بالتداول عن طريق التوسع والدخول في مزيد من الصفقات كلما تكرر نموذج العلم، حيث انتظار اختراق نموذج علم آخر.
وأخيرا…
الخطوة 4: إدارة الصفقة
هذه الخطوة هي أهم خطوة على الإطلاق.
لماذا؟
حسنًا، كيف ستحقق الربح؟
لذلك، تماما مثل ما سبق.
يجب أن تكون هناك قاعدة معمول بها بشأن كيفية إدارة صفقاتك والخروج منها.
وأسهل طريقة للقيام بذلك؟
هو تحديد منطقة جني الربح الخاصة بك لتكون بنفس المنطقة قبل حدوث السكين الهابط.
عند “مقبض” السكين.
منذ أن تعطلت السكين الساقطة، لا يوجد أي مجال للبائعين المحتملين للدخول لأن “السقف” أصبح مرتفع جدًا!
الآن، لاحظ أننا نحدد أمر جني الربح على الإطار الزمني الأعلى وهو الإطار الزمني 8 ساعات في هذا المثال.
تذكر!
أنت تقوم بتحديد مستوى دخولك على الإطار الزمني الأقل، ثم تقوم بإدارة صفقتك على الإطار الزمني الأعلى.
وهذا ما يسمى التداول الانتقالي، وهو نفس الأسلوب الذي يمنحنا مثل هذا المعدل الهائل من العائد إلى المخاطرة!
إذن ربما تتساءل الآن:
“حسنًا، يبدو الأمر رائعًا، ولكن ماذا لو اكتشف السعر منطقة جني الأرباح ثم انعكس؟”
“ماذا أفعل إذا لم يصل السعر أبدًا إلى منطقة جني الأرباح ثم عاد مرة أخرى إلى مستوى وقف الخسارة؟”
إذا كان هذا تساؤلك ، فأنت بالتأكيد متداول نادر جدًا!
لا يتساءل معظم المتداولين حتى عن الوقت الذي يجب عليهم فيه الخروج من صفقاتهم.
قائلا…
“آه، سأحتفظ بهذا لمدة 10 سنوات وأتركه كما هو”
“سأعرف، سأدع حدسي يقرر متى أخرج”
ولكن بالطبع، هذا ليس أنت!
إذًا، ماذا تفعل في حالة عدم وصول السعر إلى منطقة جني الربح؟
نحن نستخدم وقف الخسارة المتحرك على المدى القصير.
هذا صحيح، هناك شيئين!
فترة قصيرة…
وقف الخسارة المتحرك…
هناك نوعان من أوامر إيقاف الخسارة المتحركة شائعة الاستخدام مثل:
- مؤشر المتوسط المتحرك
- مؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR
وربما تتواجد ادوات اكثر يمكن استخدامها لهذا الغرض.
لذلك، ما عليك فعله هو اختيار فترة منطقية بالنسبة لك، واختيار فترة “قليلة” في المؤشر المستخدم لتحريك وقف الخسارة في الإطار الزمني الأعلى!
على سبيل المثال، سنستخدم المتوسط المتحرك لتتبع وقف الخسارة.
وهذا يعني أننا لن نخرج من صفقتنا إلا إذا وصل السعر إلى مستوى جني الأرباح، أو وصل وأغلق تحت المتوسط المتحرك!
مرة أخرى!
فترة المؤشر مداها قصير…
سنستخدم وقف الخسارة المتحرك…
لذلك، في هذه الحالة، سوف نجعل فترة مؤشر المتوسط المتحرك ضيقة وهي 8.
بالتأكيد، يمكنك استخدام 10 MA، و6 MA، و7 MA، لا يهم.
ما يهم هو أنك تستخدم وقف الخسارة المتحرك على مدى قصير أي الفترة (صغيرة)
لذا، في هذا المثال، يمكننا أن نرى كيف أن السعر لم يصل إلى مستوى جني الأرباح ووصل إلى وقف الخسارة المتحرك.
من المؤكد أن هذه الصفقة لم تصل إلى منطقة جني الأرباح “الجائزة الكبرى” التي حددتها، ولكن لا يزال بإمكانك تأمين بعض الأرباح.
ًيبدو هذا جيدا!.
قبل أن انتهي من شرح الأستراتيجية قد تتسائل الآن، هل هذه الاستراتيجية لا تصلح إلا في الأسواق الهابطة فقط (لأن السكين الساقط يشير إلى هبوط السعر) فماذا عن الأنفجارات السعرية في الأسواق الصاعدة؟
هذا سؤال رائع يا صديقي…
بالطبع يمكنك استخدام هذه الاستراتيجية أيضا مع الانفجارات السعرية في الأسواق الصاعدة، لأنه كما تعلم، إذا كنا نتداول في أسواق الفوركس فنحن نتداول دائماً على أزواج من العملات، بمعني إذا هبطت عملة فالعملة المقابلة لها تصعد، وإذا كان هناك هبوط وانهيار سعري في عملة فسيوجد صعود وانفجار سعري في العملة المقابلة لها، لذلك يمكنك استخدام نفس خطوات الاستراتيجية التي طبقناها في الأسواق التي بها هبوط وانهيار سعري، مع الأسواق التي فيها صعود وانفجار سعري ولكن ستكون خطواتك معكوسة، أي انك في الأسواق التي بها انفجار سعري وصعود قوي ستنتظر أول شمعة حمراء للظهور على الفريم الكبير ثم تنتقل للفريم الأقل وتنتظر تأكيد بنموذج علم هابط لتدخل صفقة البيع، ثم تتابع باقي الخطوات بنفس الطريقة.
إخلاء المسئولية
أعلم أنني أبدو كأنني أسطوانة مشروخة. من كثرة تكراري لذلك
لكن بالفعل تداول الانهيارات السعرية أو السكين الساقط أمر محفوف بالمخاطر.
لذا، قدر الإمكان…
أريدك أن تختبر هذا من جانبك وترى بعينيك كيف تكتشف أسلوب نجاح هذه الاستراتيجية.
أخيرًا، تحدث عملية السكاكين المتساقطة في كل سوق وفي كل إطار زمني، ولكن من المهم جدًا أن تقوم بما يلي:
- اختر إطارًا زمنيًا يمكنك الالتزام به باستمرار (لا تقفز بين الأطر الزمنية)
- اعلم أن السكاكين المتساقطة لا تبدو متشابهة تمامًا، ويمكن أن تبدو مختلفة عن المثال الذي عرضته لك الآن
الآن دعونا نلخص سريعًا ما تعلمته اليوم!
ملخص
- تحدث السكاكين المتساقطة عندما يسجل السعر انهياراً سعرياً حادًا في فترة زمنية قصيرة
- لا تبدو السكاكين المتساقطة متشابهة، ولكن إحدى الطرق الموضوعية لتعريفها بشكل متسق هي التأكد من أن الشموع ذات أجسام كبيرة بشكل أكبر من بقية الشموع
- عند تداول السكاكين المتساقطة، يجب عليك الانتظار حتى تتشكل شمعة خضراء، والبحث عن نموذج العلم الصاعد على الإطار الزمني الأقل ثم يمكنك بعد ذلك استخدام وقف الخسارة الثابت أو المتحرك لتحقيق الربح.
أتمنى أن تكون قد وجدت هذه المقالة مفيدة واستمتعت بقراءتها.
والآن ننتقل إليكم…
هل ستتداول بإستراتيجية السكاكين المتساقطة؟
أيضًا، هل تعرف شخصًا خسر الكثير من المال بسبب الانهيارات السعرية؟
اسمحوا لي أن أعرف في التعليقات أدناه!
0 تعليق