لدينا الكثير من نماذج السلوك السعري التي يمكن العمل بها . مثل نموذج العلم الصاعد ، ونموذج المثلث الصاعد، إلخ… لكن ما رأيك في استراتيجية واحدة للتداول تجمع بين هذه النماذج، إنها يا صديقي استراتيجية كسر خط الاتجاه.، والتي تمتاز بأنها:
- بسيطة بما يكفي للتنفيذ
- سهلة الفهم
- فعالة في معظم الأسواق والأطر الزمنية
قبل أن نبدأ في التفاصيل الدقيقة … ربما عليك أن تتعرف أولا على:
ما هو خط الاتجاه وما المقصود بكسر خط الاتجاه
يجب أن تعرف طبيعة استراتيجية كسر خط الاتجاه.
لأنه لا جدوى من استخدام إستراتيجية إذا كنت لا تعرف مكوناتها الرئيسية.
إذن ما هي تلك “الطبيعة” التي قد تسأل عنها؟
:حسنًا ،هي عبارة عن:
- خط الاتجاه
- الكسر أو الاختراق
دعونا نذهب إلى التفاصيل …
خط الاتجاه
كما تعلم ، فإن خط الاتجاه هو أداة من أدوات التداول.
إنها أداة تداول وليست عصا سحرية على الرسم البياني
هذا يعني أن فعالية هذه الأداة تكمن في مدى جودة استخدامها.
كما أن هناك شيء جيد في هذه الأداة:
وهو مساعدتك على تحديد المناطق ذات القيمة التي تتواجد في سوق له اتجاه واضح
هذا ما أعنيه:
لذلك ، في السوق الصاعد ، قد تفكر في الشراء من تلك المناطق!
الأمر بسيط ، أليس كذلك؟
الآن ، ماذا لو كان السوق يتحرك عرضيًا أو متذبذبًا؟
هل سوف لا يزال خط الاتجاه مفيدًا؟
سؤال جيد!
لأن هناك شيئًا آخر يمتاز به خط الاتجاه:
وهو مساعدتك في تحديد النماذج السعرية.
هذا ما أعنيه.
هذه أداة متعددة الاستخدامات ، أليس كذلك؟
لذلك أنا متأكد من أنك قد تتساءل الآن …
كيف يمكنك تنفيذ الصفقات باستخدام خط الاتجاه؟
ركز معي.
لأن هذا أمر بالغ الأهمية لفهمه عندما يتعلق الأمر باستراتيجية كسر خط الاتجاه التي سأشاركها معك لاحقًا.
الآن ، يتطلب استخدام خط الاتجاه عنصرين فقط:
توصيل قاعين على الأقل
هذا ما أعنيه.
والعكس صحيح بالنسبة للاتجاه الهابط
التالي…
كسر أو اختراق الاتجاه
(عادة نستخدم مصطلح كسر مع الاتجاه الهابط ومصطلح اختراق مع الاتجاه الصاعد)
إليكم حقيقة هامة:
يتحرك السوق في دورات.
من الاتجاه إلى النطاق العرضي ، ثم إلى الاتجاه مرة أخرى ، ثم إلى النطاق ، وهكذا…
إذن يظهر لنا الآن سؤال هام:
من أين يمكنك بالضبط دخول هذا السوق؟
الاجابة؟
أثناء الاختراق أو الكسر:
هل رأيت؟…
قبل أن يتحول السوق من النطاق العرضي إلى الاتجاه ، هناك اختراقات بينهما.
الآن بعد أن عرفت ما هو خط الاتجاه وما هو الاختراق أو الكسر، يتبقى لنا أن نعرف ما هو كسر أو اختراق خط الاتجاه؟
تابع القراءة…
ما هو كسر أو اختراق خط الاتجاه وما مدى أهميته؟
للتذكير:
خط الاتجاه هو أداة لتحديد منطقة ذات قيمة في سوق له اتجاه محدد.
إنها أداة لإخبارك أن الاتجاه سيستمر على الأرجح!
ولكن ، ما الذي تخبرك به هذه الأداة إذا أغلق السوق بعد خط الاتجاه؟
هل هذا يعني أن البنوك تلاعبت بالسوق؟
هل السوق يتجه نحو الركود؟
هل شركة الوساطة تخدعك؟
لا لا يا صديقي.
هذا يعني ببساطة أن الاتجاه قد انعكس!
إليك أيضاً مثال على رسم بياني يحتوي على العديد من كسر أو اختراق خطوط الاتجاه:
في هذه المرحلة ، قد تتساءل …
“حسنًا ، هذا رائع ، ولكن ما أهمية ذلك وكيف يمكن أن يؤدي إلى تحسين تداولاتي؟
يمكن أن يؤدي كسر او اختراق خط الاتجاه إلى تحسين تداولك بثلاث طرق:
- مستويات دخول أفضل
- معدل عائد كبير مقابل المخاطرة
- وقف خسارة متحرك
سأشرح كل منهم بالتفصيل.
لذا تأكد من تدوين الملاحظات!
مستويات دخول أفضل
ما هو شعورك عندما تكون أول من يطلب أوردر في مطعم للوجبات السريعة؟
أن تكون أول من يدخل مدينة الملاهي ويكون أول من يركب اللعبة؟
شعور رائع ، أليس كذلك؟
والأمر نفسه مع اختراق خط الاتجاه!
دخولك عند اختراق خط الاتجاه يعني أنك أول من يركب الاتجاه من بدايته:
هذا يقودني إلى النقطة التالية…
معدل عائد كبير مقابل المخاطرة
إذا كنت متداول سوينج (تأرجح)، فأنا متأكد من إنك تعلم بأنه سيكون هناك الكثير من الاوقات التي تجد فيها أن مستوى المقاومة التالي قريب جدًا لمستوى الدخول لدرجة أنك قد تقرر تخطي الصفقة وعدم دخولها:
لكن ماذا عن التالي؟…
أنت متداول نماذج سعرية.
لكنك مقيد بمعدل 1: 1 عائد إلى المخاطرة لأنه يتعين عليك “توقع” أدنى مستوى سعري وأعلى مستوى سعري لتحديد مستوى جني الربح.
هذا مثال نموذج قاع مزدوج:
إنها مشكلة
إذن ما هو الحل؟
أضف اسلوب (كسرأو اختراق خط الاتجاه) إلى ترسانة أدوات التداول الخاصة بك.
لأن اختراق خط الاتجاه يمنحك في الغالب مساحة كافية لالتقاط معدل كبير للعائد مقابل المخاطرة!
هذا ما أعنيه:
اعلم ما يدور في رأسك.
يمكن أن تحدث الكثير من السيناريوهات بين مستوى دخولك ومستوى جني الربح:
لذا ، ماذا ستفعل في حالة تحول السوق إلى اتجاه عرضي أو انعكاس السعر وكسر خط الاتجاه الصاعد الجديد؟
دعني أخبرك…
وقف الخسارة المتحرك
أفضل جزء في اختراق او كسر خط الاتجاه هو أنه لا يستخدم فقط في تحديد مستويات الدخول.
لكن يمكنك أيضًا استخدامه لتحريك وقف الخسارة!
دعني أشرح…
لنفترض أنك تمكنت من القفز والتداول في سوق له اتجاه وقررت تتبع وقف الخسارة:
كيف ستخرج من هذه الصفقة بعد كسر خط الاتجاه؟
أولاً ، ارسم خط الاتجاه الجديد:
ثم انتظر حتى يغلق السعر فوق خط الاتجاه الأخير:
بشكل أساسي ، إذا قام السوق باختراق خط الاتجاه الأخير قبل الوصول إلى مستوى جنى الربح الخاص بك
هنا يمكنك الخروج من الصفقة
(لأن هذا يشير إلى احتمالية حدوث اتجاه جديد.)
رائع، أليس كذلك؟
بغض النظر عن الإعدادات التي تستخدمها لصفقتك ، سواء كنت تتداول مع الاتجاه أو من نقطة انعكاس …
يمكنك دائمًا استخدام كسر أو اختراق خط الاتجاه للدخول والخروج من صفقاتك.
الآن…
دعنا نضع كل ما تعلمته حتى الآن ونحوله إلى إستراتيجية تداول كاملة.
لذلك بعد الانتهاء من هذا الدليل التدريبي …
ستتمكن على الفور من تطبيق الاستراتيجية على الرسم البياني.
هل هذا عادل بما فيه الكفاية؟
جيد.
استراتيجية كسر أو اختراق خط الاتجاه للسيطرة على السوق
ستبدو هذه الإستراتيجية دائمًا كما يلي:
لذلك ، في كل مرة تنظر فيها إلى الرسم البياني وترغب في تداول اختراق خط الاتجاه ، ابحث دائمًا عن هذا النموذج.
هل حفظت النموذج في رأسك بالفعل؟
مذهل.
الآن ، أي إستراتيجية تتكون من ثلاثة أجزاء:
- مستوى الدخول
- وقف الخسارة
- مستوى جني ربح
اسمحوا لي أن اشرح لكم
1- مستوى الدخول
قبل أن تكتمل استراتيجية كسر خط الاتجاه، فإنها تحتاج إلى مكونين:
- اختراق خط الاتجاه
- اختراق نموذج العلم الهابط (أو كسر نموذج العلم الصاعد لصفقات البيع)
ربما تفكر في السؤال الآتي:
“لماذا يتم تضمين نموذج العلم الصاعد الآن؟”
إليكم السبب:
لتقليل فرص الاختراق الكاذب.
إليكم ما أعنيه …
كما ترى ، فإن وجود نموذج علم هابط بعد كسر خط الاتجاه هو تأكيد على صحة الكسر.
هل تستطيع أن ترى مدى أهمية ذلك؟
لذا…
بمجرد أن يكون لديك كسر لخط الاتجاه ونموذج علم هابط مثل هذا:
انتظر كسرنموذج العلم وادخل مع افتتاح الشمعة التالية:
2- وقف الخسارة
انظر إلى التالي:
دعني أسألك ، ما هو المكان المنطقي الذي ستضع عنده أمر وقف الخسارة؟
من المحتمل أن تضعه هنا:
هذه مسافة كبيرة جدا!
ولكن إذا أضفنا نموذج علم صاعد إلى شروط الدخول، فأين سيكون مكان وقف الخسارة الآن حسب اعتقادك؟
أسفل نموذج العلم الصاعد ، بالطبع:
أليس هذا أفضل؟
من خلال تضمين نموذج العلم الصاعد بعد اختراق خط الاتجاه …
لا يقتصر الأمر على تأكيد الاختراق فحسب ، بل حصلنا أيضًا على وقف خسارة أكثر إحكامًا!
إذن ماذا تفعل الآن عندما تكون داخل الصفقة بالفعل؟
كيف ستجني أرباحك؟
دعني اشرح لك.
3- مستوى جني الربح
على غرار ما علمتك إياه في الجزء السابق ، يمكنك التفكير فيما يلي:
- الحصول على مستوى جني ربح ثابت
- تحريك وقف الخسارة وتتبعه
- او كلاهما
ها نحن الآن نستكمل شرح
استراتيجية كسر خط الاتجاه!
أعلم أنني شاركت معك الإستراتيجية في هذا الدليل.
ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أنك لا تزال بحاجة إلى شيئين بخلاف استراتيجية التداول .
وهما:
- إدارة مخاطر جيدة
- طريقة اختيار جيدة للسوق الذي تتداول فيه
انتظر ، هل تريد المزيد من نصائح التداول؟
اسمح لي أن أقدم لك مكافآة وهي عبارة عن “تقنية” أخرى لتقليل المخاطر وزيادة العائد مع استراتيجية تداول كسر خط الاتجاه.
مكافأة: تقنية متقدمة لإدارة صفقة التداول عند تداولك استراتيجية كسر خط الاتجاه
أعلم أنك ربما تتساءل:
“هل هناك طريقة لتقليل المخاطرة وزيادة العائد؟”
بالطبع ، لا يوجد شيء مضمون بنسبة 100% في الفوركس ولا يوجد شيء اسمه الثراء السريع. من هذا المجال
ستظل هناك بعض صفقات خاسرة.
لكن نعم ، من الممكن تقليل المخاطرة وزيادة العائد وسأثبت لك ذلك …
إدارة متقدمة للصفقات مع استراتيجية كسر خط الاتجاه
إليك كيف يعمل ذلك.
بمجرد دخولك استراتيجية اختراق خط الاتجاه باستخدام نموذج العلم الصاعد.
يمكنك المخاطرة بنسبة 0.5٪ من رأس المال الخاص بك.
هذا يعني أنه إذا وصل السوق إلى مستوى وقف الخسارة ، فلن تخسر أكثر من 0.5٪ من رأس المال.
الآن…
بمجرد أن يقوم السوق باختراق لنموذج علم صاعد جديد…
حرك وقف الخسارة إلى نقطة الدخول ثم افتح صفقة أخرى وهكذا اجعل المخاطرة بنسبة 0.5٪ في كل صفقة أخرى تدخلها:
كرر نفس العملية حتى يحدث كسر لخط الاتجاه أو إذا وصل السعر إلى مستوى جني الربح
رائع ، أليس كذلك؟
من خلال التوسع في دخول الصفقات، فإن درجة المخاطرة “الفعلية” ، إذا انعكست الصفقة ، لا تزال هي نفسها بسبب تحريك وقف الخسارة بالصفقة الأولى إلى نقطة الدخول! بالتالي كلما تفتح صفقة جديدة بنفس الطريقة فأنت تضاعف الأرباح وبنفس الوقت مخاطرتك كماهي لم تزيد.
هذا يعني بشكل أساسي …
أنك ترغب في الحصول على تأكيد من السوق أنه مستمر في نفس اتجاه صفقتك أولاً، لذلك أنت تدخل أول صفقة بمخاطرة قليلة، ثم تبدأ في التوسع بدخول المزيد من الصفقات كلما قام السوق بعمل نموذج علم صاعد جديد.
لكن اقرأ ما يلي بتركيز:
تأكد من عدم الدخول مطلقًا في أي صفقة أخرى إذا كان نموذج العلم الصاعد التالي قريبً جدًا من نقطة دخولك الأولى.
هل فهمت ذلك؟
اليوم ، شاركت معك استراتيجية تداول رابحة بأمثلة متعددة من الشارت
ولكن في عالم التداول الحقيقي ، ستكون هناك بعض صفقات خاسرة.
لذا ، عدني بأنك ستختبر هذه الإستراتيجية بنفسك وستتقنها قبل أن تخاطر بأموالك التي كسبتها بشق الأنفس.
حسناً؟
نصيحة احترافية 1: يمكنك الاستمرار في تكرار هذه العملية من خلال التوسع المستمر في الصفقات حتى تصل إلى مستوى جني الربح الثابت أو الأساسي
نصيحة احترافية 2: يمكنك المخاطرة بنسبة 1٪ في صفقتك الأولى ، والمخاطرة بنسبة 0.5٪ في الثانية .
الآن…
لقد وصلت إلى نهاية شرح دليل إستراتيجية كسر خط الاتجاه
لنلخص سريعًا ما تعلمناه اليوم.
الخلاصة
- خط الاتجاه هو أداة نبحث من خلالها عن مناطق القيمة في سوق له اتجاه واضح، بينما الكسر أو الاختراق هو علامة على أن اتجاه السوق على وشك التغيير
- اختراق أو كسر خط الاتجاه يحدث عندما يغلق السعر خارج منطقة قيمة خط الاتجاه ، مما يشير إلى انعكاس اتجاه السعر المحتمل
- يمكن أن يمنحك استخدام نموذج (علم صاعد / هابط) الاستمرار في استراتيجية كسر خط الاتجاه وبمعدل مخاطرة إلى عائد أفضل
- يمكنك البدء بمخاطرة قليلة في الصفقة الأولى ، والتوسع في الصفقات كلما أخذت تأكيد من السوق على استمرار الاتجاه
هذا ما كل ما شاركته معك بهذا الموضوع
هل استفدت بالشرح؟
وهل لديك أي أفكار يمكن إضافتها لتعزيز وزيادة معدل نجاح الاستراتيجية؟
اسمحوا لي أن أعرف أفكاركم في التعليقات أدناه!
0 تعليق