في كثير من الأحيان، يتعلم المتداولون أن تكوّن نموذج الرأس والكتفين يشير إلى انعكاس السوق نحو الهبوط، ولكن ماذا يحدث عند خسارة صفقة البيع بسبب استمرار صعود السوق؟
يقدم لك هذا الدليل الإرشادي استراتيجية فعالة لتداول نموذج الرأس والكتفين، حيث ستتعلم:
- كل ما يخص نموذج الرأس والكتفين وكيفية عمله
- أهم عاملين يجب معرفتهما عند تداول النموذج
- استراتيجية “الكسر مع التجميع” لتحسين نسبة المخاطرة إلى العائد
- استراتيجية “التراجع الأول” للانضمام إلى الحركة حتى بعد الهبوط
- استراتيجية “إعادة الاختبار” للبيع بسعر أعلى
- كيف تستفيد من نموذج الرأس والكتفين حتى قبل وصوله إلى خط العنق
- حيلة لتحسين فرص نجاحك عند تداول نموذج الرأس والكتفين
- كيفية الخروج من الصفقة لتحقيق أقصى أرباح
ما هو نموذج الرأس والكتفين وكيف يعمل؟
يُعد نموذج الرأس والكتفين أحد نماذج الرسم البياني المستخدمة للتنبؤ باحتمالية انعكاس الاتجاه في السوق. يتكون هذا النمط من أربعة مكونات رئيسية:
- الكتف الأيسر: أول صعود ملحوظ في السعر قبل القمة الرئيسية.
- الرأس: أعلى نقطة في النموذج، وهي أعلى من الكتفين الأيمن والأيسر.
- الكتف الأيمن: صعود ثانٍ في السعر، عادةً يكون أقل من القمة الرئيسية (الرأس).
- خط العنق: خط أفقي يربط أدنى نقطتين بين الكتفين والرأس، ويعمل بمثابة مستوى دعم مهم.
إليك شكل النموذج على الرسم البياني:
ماذا يعني نموذج الرأس والكتفين؟ لنحلله معًا:
الكتف الأيسر:
- يتراجع السعر في السوق، لكن في هذه المرحلة، لا يمكن الجزم بانعكاس الاتجاه لأن التراجعات تحدث بشكل منتظم في الأسواق الصاعدة.
الرأس:
- يرتفع السعر فوق أعلى مستوى سابق، لكن البائعين يسيطرون على السوق ويدفعون السعر للهبوط مرة أخرى نحو أدنى مستوى سابق (مكونين خط العنق).
الكتف الأيمن:
- يحاول المشترون مرة أخيرة رفع السعر، لكنه يفشل حتى في تجاوز أعلى مستوى سابق (الرأس). ثم يسيطر البائعون مرة أخرى ويدفعون السعر نحو خط العنق.
خط العنق:
- يمثل خط العنق خط الدفاع الأخير للمشترين. إذا كسر السعر هذا الخط، فقد يتجه السوق نحو أسفل ويبدأ اتجاه هابط.
باختصار:
يشير هذا النموذج إلى احتمالية انعكاس الاتجاه حيث يعجز المشترون عن رفع السعر أكثر.
أما عكسه تمامًا فهو نموذج الرأس والكتفين المقلوب، والذي يشير إلى احتمالية انعكاس الاتجاه لأعلى حيث يعجز البائعون عن خفض السعر أكثر.
ننتقل إلى التالي:
ستتعلم أكبر خطأ يرتكبه المتداولون عند تداول نموذج الرأس والكتفين وكيفية تجنبه.
تابع القراءة…
أشياء يجب معرفتها قبل تداول نموذج الرأس والكتفين:
قد تتساءل: “ما مدى موثوقية هذا النموذج؟”
الحقيقة هي أن ليس كل نماذج الرأس والكتفين متساوية الأهمية. هناك شيئان رئيسيان يجب الانتباه إليهما:
- بنية السوق:
- مدة النموذج:
دعونا نفهم ذلك:
1. بنية السوق:
بالتأكيد، يُعد نموذج الرأس والكتفين نموذج انعكاس للسعر، ولكن إذا كان السوق في اتجاه صاعد قوي، فمن غير المرجح أن يؤدي مجرد نموذج رسم بياني بسيط إلى عكس الاتجاه بأكمله.
من المحتمل أن يستمر السوق في الصعود بدلاً من ذلك.
مثال:
2. مدة نموذج الرأس والكتفين:
المعضلة هي:
- يُعتبر النموذج الذي يستغرق 200 يوم لتشكله أكثر أهمية من نموذج يستغرق 20 يومًا.
لماذا؟
- لأنه إذا اخترق السعر خط العنق بعد 200 يوم، فهذا يعني أن المزيد من المتداولين قد “وقعوا في الفخ”، وسيؤدي اندفاعهم للخروج إلى زيادة الضغط البيعي.
ملاحظة مهمة:
هذا لا يعني أن تبيع على المكشوف فور كسر السعر لخط العنق (سأشرح السبب لاحقًا).
ولكن تذكر حاليًا أنه:
- إذا كنت ترغب في العثور على إعدادات تداول موثوقة أو عالية الاحتمالية باستخدام نموذج الرأس والكتفين، فعليك الانتباه إلى بنية السوق و مدة النموذج.
كيفية تداول نموذج الرأس والكتفين: كسر مع تجميع
الآن بعد أن فهمت العوامل التي تؤثر على موثوقية نموذج الرأس والكتفين، دعنا نتعلم كيفية تداول هذا النموذج باستخدام استراتيجية “الكسر مع التجميع” (Breakout with Buildup):
الخطأ الشائع:
عندما يرى معظم المتداولين نموذج الرأس والكتفين فإنهم يبيعون على الفور عند كسر خط العنق.
المشكلة: أنك ستضطر لوضع أمر وقف الخسارة فوق الرأس.
إليك ما اقصده…
بالتأكيد، سيؤدي وضع أمر وقف خسارة واسع فوق الرأس إلى نسبة مخاطرة إلى ربح سيئة.
بمعنى آخر، يجب أن يتحرك السوق كثيرًا حتى تحقق ربحًا مقداره واحد إلى واحد (1:1) على صفقتك.
إذن، هل هناك طريقة أفضل لتداول كسر النموذج؟
بالطبع!
وتسمى هذه الطريقة “الكسر مع التجميع”.
بمعنى أنك تنتظر السوق لتكوين نمط “تجميع” ضيق بالقرب من خط العنق (أو مستوى الدعم).
وإذا اخترق السوق هذا المستوى، يمكنك وضع أمر وقف خسارة أعلى مستويات “التجميع” مباشرة.
مثال:
عند استخدام استراتيجية “الكسر مع التجميع”، تحصل على نسبة مخاطرة إلى ربح أكثر ملاءمة مقارنةً بوضع أمر وقف الخسارة أعلى مستوى الرأس.
اللحاق بالسعر بعد الكسر: استراتيجية “التراجع الأول”
قد تتساءل:
“ولكن ماذا يحدث إذا لم يشكل السوق نموذج تجميع واستمر بالهبوط، ألا أفوت الفرصة؟”
هذا سؤال جيد.
ولهذا السبب، سأشارك معك الآن تقنية تسمى “التراجع (التصحيح) الأول”.
إليك كيفية عملها:
- إذا كسر السوق خط العنق دون تشكيل نموذج تجميع، فانتظر حدوث التراجع.
- إذا ارتد السوق بالفعل، فقم بالبيع عند كسر أدنى مستويات التراجع.
- ضع أمر وقف الخسارة فوق أعلى قمة التراجع.
مثال: استراتيجية “الترجع الأول”
كما رأينا، تساعد استراتيجية “التراجع الأول” المتداولين على اللحاق بحركة السعر بعد كسر خط العنق في نموذج الرأس والكتفين حتى لو لم يتشكل نموذج “تجميع”.
لكن ليس كل التراجعات متساوية. فالأفضل منها ما يلي:
- تراجعات ضحلة (Shallow Pullbacks): تعني هذه التراجعات عودة محدودة للسعر بعد الكسر، مما يشير إلى استمرار قوة الاتجاه الهابط.
- شموع صغيرة الحجم (Small-bodied Candles): توفر الشموع الصغيرة ذات الذيل القصير إشارة إضافية على ضعف المشترين وزيادة احتمالية استمرار الاتجاه الهابط بعد التراجع.
ماذا يحدث مع التراجعات العميقة والشموع كبيرة الحجم؟
سنناقش هذا الأمر في القسم التالي…
إعادة اختبار خط العنق: البيع بسعر أعلى
في بعض الأحيان، يكون التراجع أعمق مما تتوقع. ولكن لا داعي للقلق، حيث يمكنك استخدام تقنية إعادة اختبار خط العنق لتحديد توقيت دخولك إلى الصفقة وحتى البيع بأسعار أعلى.
إليك كيفية عمل هذه التقنية:
- انتظر إعادة اختبار السعر لخط العنق (أو مستوى الدعم السابق الذي تحول إلى مقاومة): إذا كان التراجع عميقًا، فراقب تحرك السعر ليرى ما إذا سيقوم بإعادة اختبار خط العنق الذي يمثل الآن مستوى مقاومة بعد كسره.
- ترقب رفض السعر عند خط العنق: انتظر ظهور إشارة على رفض السعر لهذا المستوى، مثل نموذج “الشهاب” (Shooting Star) أو “الابتلاع الهابط” (Bearish Engulfing)، وما إلى ذلك.
- دخول الصفقة عند رفض السعر: إذا ظهر نموذج يدل على رفض السعر لخط العنق، فقم بالبيع في الشمعة التالية.
- وضع أمر وقف الخسارة: ضع أمر وقف الخسارة بمسافة واحدة من قياس ATR (متوسط المدى الحقيقي) فوق أعلى قمة (Swing High) الذي تحققت خلال اعادة الاختبار.
مثال: إعادة اختبار خط العنق
كما رأينا، توفر استراتيجيات “الكسر مع التجميع” و “التراجع الأول” و “إعادة اختبار خط العنق” طرقًا فعالة لتداول النموذج.
لكن ماذا لو كنت ترغب في الدخول إلى صفقة بيع قبل أن يدرك معظم المتداولين الآخرين إشارة الانعكاس المحتملة؟
في القسم التالي، سنكشف عن استراتيجية متقدمة تسمح لك بالقيام بذلك.
تابع القراءة لمعرفة المزيد…
توقع حركة السوق: البيع مع نموذج الرأس والكتفين قبل القطيع
يعتقد معظم المتداولين أنهم بحاجة إلى انتظار اكتمال نموذج الرأس والكتفين (بما في ذلك الكتف الأيمن وخط العنق) قبل الدخول في صفقة بيع. لكن ماذا لو أخبرتك أنه يمكنك تحقيق ربح حتى قبل كسر خط العنق؟
تتيح لك تقنية “التوقع” هذه الدخول المبكر في صفقة بيع مع نسبة مخاطرة إلى ربح مميزة. إليك كيفية عملها:
- انتظر تشكل الكتف الأيسر والرأس: ترقب السوق لتكوين الكتف الأيسر ثم الرأس، وهما الركيزتين الأساسيتين للنموذج.
- ترقب تحرك السعر لأعلى: بعد تشكل الرأس، انتظر صعود السعر مرة أخرى باتجاه مستوى الرأس.
- ادخل صفقة بيع عند رفض السعر: عندما يواجه السعر صعوبة في تجاوز مستوى الرأس وترى نموذج انعكاس مثل “الشهاب” أو “الابتلاعي الهابط”، فهذه فرصة لدخول صفقة بيع.
- ضع أمر وقف الخسارة: حدد أمر وقف الخسارة بمسافة واحدة من قياس ATR فوق أعلى مستوى (Swing High) الذي تحقق خلال تحرك السعر لأعلى.
مثال:
من الواضح أنه إذا هبط السعر، فأنت في وضع يسمح لك بالاستفادة من هذا الهبوط بشكل مبكر بينما يندفع المتداولون الآخرون لمطاردة السوق.
تحسين نتائج تداول نموذج الرأس والكتفين باستخدام إطارات زمنية متعددة
تقدم هذه النصيحة البسيطة ميزة إضافية عند تداول النموذج: استخدام إطارات زمنية متعددة.
لنرتق بمستوى تحليلنا إلى مرحلة متقدمة. إذا كنت ترغب في زيادة احتمالية نجاح صفقاتك عند تداول نموذج الرأس والكتفين، فمن الضروري أن تدمج تحليل إطارات زمنية متعددة في عملية تداولك.
إليك ما يجب الانتباه إليه:
- اتجاه الإطار الزمني الأعلى: تأكد من أن الإطار الزمني الأعلى الذي تستخدمه يوضح اتجاهًا هابطًا (نزوليًا).
- تطابق نموذج الرأس والكتفين مع المقاومة: يجب أن يتشكل النموذج قرب مستوى مقاومة على الإطار الزمني الأعلى. وهذا يزيد من احتمالية كسر خط العنق (المستوى الذي يؤكد الانعكاس)
مثال: نموذج الرأس والكتفين يتشكل بالقرب من المقاومة على الإطار الزمني للـ 4 ساعات بالنسبة لعملة بيتكوين
تشكل عملة بيتكوين نموذجًا للرأس والكتفين على الإطار الزمني للساعة.
بعد ذلك، يمكنك استخدام أي من الأساليب الأربعة التي شاركتها سابقًا لتحديد توقيت دخولك إلى الصفقة.
قبل أن أنهي هذا الدليل حول استراتيجيات تداول نموذج الرأس والكتفين، أود أن أذكرك بشيء مهم…
تحقيق أقصى ربح عند الخروج من صفقة نموذج الرأس والكتفين
من الطبيعي أن تتساءل: “كيف يمكنني الخروج من صفقاتي الرابحة بأقصى ربح ممكن؟”
إليك ثلاث تقنيات يمكنك استخدامها لتحقيق ذلك:
- أمر وقف الخسار المتحرك (Trailing Stop Loss)
- إسقاط السعر (Price Projection)
- استغلال التقلبات (Capture the Swing)
سأتولى شرح كل تقنية بالتفصيل في الأقسام التالية…
1. تتبع وقف الخسارة والاستفادة من الاتجاهات القوية
إذا كنت تتابعني منذ فترة، فأنت تعلم أنني أُفضل استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك للاستفادة من الاتجاهات القوية.
إحدى الطرق لتنفيذ ذلك هي مراقبة متوسط متحرك 20 فترة (MA) وتعديل أمر وقف الخسارة بناءً عليه.
بمعنى آخر، لن تخرج من صفقتك إلا إذا أغلق السوق فوق متوسط تحرك 20 فترة.
على سبيل المثال:
2. إسقاط السعر (Price Projection)
إسقاط السعر هي تقنية تحليل فني كلاسيكية تستخدم لتحديد نقاط سعرية محتملة لإنهاء حركة السعر.
إليك كيفية عملها:
- قياس المسافة: قم بقياس المسافة العمودية بين قمة الرأس و خط العنق لنموذج الرأس والكتفين.
- إسقاط المسافة: انقل نفس المسافة التي قمت بقياسها في الخطوة الأولى أسفل خط العنق. النقطة التي تنتهي عندها هذه المسافة تمثل هدف السعر المحتمل لانتهاء حركة السعر الهابطة.
مثال:
3. استغلال التقلبات (Capture the Swing)
تُستخدم هذه التقنية بشكل خاص عند تطبيق استراتيجيتي إعادة الاختبار و التوقع.
تهدف هذه الطريقة إلى الاستفادة من تقلب واحد للسوق ثم الخروج من الصفقة.
إليك كيفية عملها:
- تحديد أدنى نقطة تقلب (Swing Low): حدد أدنى مستوى (قاع) وصل إليه السعر خلال حركة تصحيحية (تراجع)، وهو مستوى من المرجح أن يدخل فيه المشترون للدفع بالأسعار للأعلى مرة أخرى.
- الخروج من الصفقة قبل القاع: أغلق صفقة البيع قبل أن يصعد السعر من أدنى قاع (Swing Low) لتجنب الوقوع في فخ التراجع المحتمل.
مثال:
قد يتساءل البعض: “إذن، ما هي أفضل طريقة للخروج من الصفقات الرابحة؟”
الإجابة هي أنه لا توجد طريقة واحدة هي الأفضل على الإطلاق. بل يجب عليك تحديد أهدافك من الصفقة ثم اختيار الاستراتيجية المناسبة للخروج منها.
على سبيل المثال:
- إذا كنت ترغب في الاستفادة من الاتجاهات القوية، فاستخدم أمر وقف الخسارة المتحرك.
- إذا كنت تريد تحقيق نسبة أعلى من الربح في صفقاتك، يمكنك استخدام تقنية استغلال التقلبات.
أسئلة متكررة
#1: هل يوجد أفضل إطار زمني لتداول نموذج الرأس والكتفين؟ وهل يكون النموذج أكثر أهمية في الأطر الزمنية الأعلى مقارنة بالأطر الزمنية الأدنى؟
نعم، يكون هذا النموذج أكثر أهمية في الأطر الزمنية الأعلى لسببين رئيسيين:
- رؤية أوسع: يكون النموذج ظاهرًا لعدد أكبر من المشاركين في السوق في الأطر الزمنية الأعلى.
- مستوى دعم أقوى: يعتبر خط العنق في النموذج منطقة دعم رئيسية على الإطار الزمني الأعلى. وهذا يجذب انتباه فئات مختلفة من المتداولين، سواءً الباحثين عن الدخول بصفقة شراء عند مستوى الدعم أو الراغبين في الدخول بصفقة بيع تحسبًا لكسر النموذج.
خاتمة
في هذا الدليل، تعلمت:
- نموذج الرأس والكتفين: يعتبر نموذج الرأس والكتفين إشارة على احتمالية انعكاس الاتجاه حيث يعجز المشترون عن رفع السعر إلى مستويات أعلى.
- التقلبات في الأداء: لا تُظهر جميع أنماط الرأس والكتفين أداءً متماثلاً. من الضروري الانتباه إلى بنية السوق و مدة النموذج.
- أربع تقنيات لتداول نموذج الرأس والكتفين: تشمل كسر النموذج مع تجميع، التراجع أو التصحيح الأول، إعادة الاختبار، والتوقع.
- تحسين احتمالية نجاح الصفقة: يمكنك زيادة فرص نجاح تداول النموذج عندما يظهر النموذج بالقرب من مستوى مقاومة على الإطار الزمني الأعلى.
- ثلاثة نهج لإنهاء صفقاتك: أمر وقف الخسارة المتحرك، إسقاط السعر، واستغلال التقلبات.
الآن، إليك أنت…
- كيف تتداول نموذج الرأس والكتفين؟
- وما هي استراتيجيتك الخاصة لتداوله؟
شارك أفكارك في التعليقات أدناه!
0 تعليق