نموذج العلم واحدًا من أول نماذج الرسم البياني التي تعلمتها. إنه بسيط وفعّال.

لكن معظم الشروحات المتوفرة تركز على كيفية اكتشاف هذه النماذج، وليس كيفية التداول باستخدامها.

لذلك، في مقالة اليوم، سأشارك معك:

• الطريقة الصحيحة لاكتشاف نموذج العلم حتى لا تحتار مرة أخرى.
• كيفية العثور على إعدادات الصفقات باستخدام النموذج وتكون عالية الاحتمالية (وغير عشوائية).
• ثلاث استراتيجيات لنماذج العلم تعمل في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة.

هل أنت متحمس؟

إذاً، لنبدأ!

• ملحوظة: سنركز في الأمثلة التالية على نموذج العلم الصاعد مع الأخذ في الاعتبار أن نفس الشروط التي سيتم شرحها تنطبق ايضاً على نموذج العلم الهابط ولكن بشكل معكوس.

كيف تكتشف نموذج العلم (الطريقة الصحيحة والطريقة الخاطئة)

ربما تعرف بالفعل ماهية نموذج العلم وكيف يبدو. في النهاية، إنه نموذج شائع بشكل لا يُصدق في التداول! ومع ذلك، لاحظت أن العديد من المتداولين يميلون إلى تعقيد كيفية تحديد النموذج، على سبيل المثال:

• “هل يجب أن يكون هناك حد أدنى من 10 شموع؟”
• “هل يجب أن يقوم بثلاث تحركات منفصلة أولاً؟”
• “هل يجب أن تكون هناك شموع دوجي؟”

بصراحة، لست بحاجة إلى أي من هذه الأمور!

بدلاً من ذلك، إليك الشيء الوحيد الذي يجب أن تضعه في اعتبارك عند التعامل مع نماذج العلم…

مجموعة من شموع التصحيح (شموع ضعيفة) تأتي بعد حركة قوية

تذكر:

نموذج العلم هو نموذج “استمراري” يساعدك على تحديد نقطة منطقية للدخول في الاتجاه (الصاعد أو الهابط حسب نوع الاتجاه). بعبارة أخرى، إذا كنت تبحث عن دخول صفقة بقيمة جيدة خلال اتجاه صاعد، فإن نموذج العلم الصاعد هو النموذج الذي يجب أن تتقنه.

بناءً على ما قيل، يتكون النموذج من جزئين رئيسيين:

السارية: وهي الجزء الأكثر وضوحًا في النموذج.

سارية نموذج العلم

ثم راية نموذج العلم، وهو الجزء الذي يمكن أن يثير بعض الالتباس.

راية نموذج العلم

حسنًا، دعنا نتحدث عن شيء آخر.

إذا رأيت سارية نموذج العلم، حيث يسجل السعر صعوداً حادًا مفاجئًا…

مثال على صعود حاد:

ثم بعد الصعود الحاد وجدت هبوط حاد، فعند ملاحظة هذه الحركة الحادة، يمكنك الجزم بأن هذا ليس نموذج علم، وإنما على الارجح هو اختراق كاذب.

مثال على أختراق كاذب:

الآن، لنكتشف ما الذي نبحث عنه حقًا في نموذج العلم… نحن نبحث عن مجموعة من شموع التذبذب وليس شموع ذات حركة حادة!

مثال على شموع التذبذب:

لماذا نبحث عن شموع التذبذب إذن؟

هناك سببان رئيسيان للبحث عن شموع التذبذب بعد تحرك قوي وحاد (سارية العلم) في نموذج العلم الصاعد:

• صراع البائعين والمشترين: تشير مجموعة شموع التذبذب إلى تردد السوق بعد الارتفاع القوي (السارية). وهذا يعني أن البائعين يحاولون خفض السعر لكن لازالوا مفتقدين للقوة وأن المشترين لا يزالون يسيطرون.
• تأكيد اختراق السعر: لأنه إذا رأيت تحركًا هبوطيًا حادًا بعد تشكل سارية نموذج العلم، فقد يؤكد ذلك سيطرة البائعين وانتهاء الصعود. بينما تساعدنا شموع التذبذب في تحديد أن الحركة الحالية هي مجرد تصحيح وتراجع مؤقت للسعر وأن الاتجاه العام لصاعد في طريقه للأستمرار.

لذلك، في حالة التراجع الحاد نستخدم نماذج الرسم البياني الأخرى مثل المثلث الصاعد إذا احتاج السعر إلى مزيد من الوقت للتطور بعد سارية نموذج العلم.

مثال على مثلث صاعد محتمل في إطار زمني يومي

حسنًا إذن…

لنقم بتمرين سريع!

بناءً على هذا الرسم البياني التالي، هل يمكنك تحديد عدد نماذج العلم الموجودة؟

نماذج العلم على إطار زمني يومي لسهم تسلا:

وماذا عن هذا الرسم أيضاً؟

 نماذج العلم على إطار زمني يومي لسهم فيسبوك:

الآن، لنقارنها بما أراه أنا في الرسم البياني…

نماذج العلم على إطار زمني يومي لسهم تسلا:

 نماذج العلم على إطار زمني يومي لسهم فيسبوك:

كما رأيتم!

فمن الطبيعي ألا نتفق دائمًا على تحديد نماذج العلم، فهي تعتبر مفهوم تداول تقديري.

بمعنى آخر، من الممكن أن نرى أنا وأنت نموذج مختلف في نفس الرسم البياني، ولا يعني ذلك أن أي منا مخطئ تمامًا.

ومع ذلك، كلما زاد تطابق تحليلاتنا لنماذج العلم (أكثر من 50٪)، فهذا يعني أنك تسير على الطريق الصحيح.

ملاحظة: عرضت لك أمثلة على نماذج العلم الناجحة والفاشلة لأن حقيقة الأمر أن هذه النماذج ليست مضمونة النجاح 100٪ طول الوقت. نحن الآن نركز على كيفية اكتشافها بشكل صحيح.

إذن، دعونا ننتقل الآن إلى التفاصيل الدقيقة حول كيفية العثور على أفضل إعدادات التداول لنموذج العلم…

كيفية اكتشاف أفضل إعدادات التداول لنموذج العلم على الرسم البياني

لنتخيل أننا ننظر إلى رسم بياني معًا…

دعني أوضح وجهة نظري:

قد يظن البعض أن اكتشاف النموذج على الرسم البياني يضمن تلقائيًا فرصة تداول قوية.

لكن الحقيقة هي أن وجود نموذج علم لا يعني بالضرورة أنه يشكل إعدادًا مثاليًا للتداول.

لنتخيل مثالاً:

• نفترض أن هناك حذاءين أمامنا:
  • حذاء رياضي من علامة تجارية مشهورة مثل نايكي، معروف بجودته ومتانته وقدرته على الصمود لفترة طويلة.
  • حذاء رياضي من علامة تجارية غير معروفة، قد يكون مقلدًا أو غير موثوق بجودته.

في هذه الحالة:

• من المرجح أن تختار شراء الحذاء من العلامة التجارية المشهورة، حتى لو كان سعره أعلى.
• وذلك لأنك تثق بسمعة العلامة التجارية وتعلم أن الحذاء سيلبي احتياجاتك على المدى الطويل.

وبالمثل:

• لا يعني اكتشاف نموذج علم على الرسم البياني أنه يشكل فرصة تداول مضمونة النجاح.
• فقد يتشكل نموذج علم صاعد خلال اتجاه عام هابط للسوق، حيث سيكون بلا قيمة لأنه قد يزيد من مخاطر التداول.

لذلك:

• من الضروري تحليل سياق السوق على المدى الطويل بعناية قبل اتخاذ أي قرارات تداول بناءً على النموذج.
• يجب مراعاة عوامل مثل الاتجاه العام للسوق وحجم النموذج وموقعه على الرسم البياني وغيرها من الأدوات الفنية.

بتطبيق هذه الخطوات:

• يمكنك تقييم إمكانات النموذج بشكل أفضل وتحديد ما إذا كان يمثل فرصة تداول مناسبة أم لا.

إليك أمثلة لبعض نماذج العلم الصاعد التي تظهر في اتجاه سوق غير مناسب وبالتالي احتمالية نجاحها منخفضة للغاية:-

نموذج علم صاعد في اتجاه هابط على الرسم البياني:

أو يتشكل في نطاق تداول عرضي بدون وجود اتجاه واضح.

نموذج علم داخل نطاق تداول على الرسم البياني:

ربما تتساءل الآن:

“حسنًا، كيف يمكنني تحديد إعدادات قوية لنماذج العلم والتي من شأنها أن تحقق أرباحًا كبيرة؟”

 على الرغم من أنني لا أستطيع ضمان تحقيق أرباح طائلة، إلا أن تحديد نموذج عالي الجودة يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية:

• نموذج علم صاعد + اتجاه صاعد
• نموذج علم صاعد + اختراق مستوى مقاومة سابق
• نموذج علم صاعد + انعكاس محتمل للاتجاه

تكمن الحيلة في ربط النموذج بسلوك السعر.

دعني أوضح لك ما أقصده وكيف يمكن أن يكون نموذج الرسم البياني هذا متعدد الاستخدامات…

1. نموذج علم صاعد + اتجاه صاعد

غالبًا ما يستخدم نموذج العلم الصاعد للإشارة إلى فرص دخول محتملة مع الاتجاه صاعد.

نموذج علم في اتجاه صاعد على الرسم البياني:

يواجه العديد من المتداولين صعوبة في اغتنام فرص التداول الجيدة، مما يدفعهم إلى التعبير عن خيبة أملهم من تفويت عمليات الاختراق والسعي وراء فرص إعادة الدخول عند حدوث عمليات التصحيح.

يُعد تحديد نوع الاتجاهات التي تسعى إلى الاستفادة منها أمرًا بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات تداول فعّالة.

لذا، من الضروري وضع قواعد محددة لتحديد الاتجاهات، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف المؤشرات الفنية، بما في ذلك المتوسط المتحرك.

• يُمكن استخدام المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة للاتجاهات قصيرة الأجل
• بينما يمكن استخدام المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة للاتجاهات متوسطة الأجل
• ويمكن استخدام المتوسط المتحرك لمدة 200 فترة للاتجاهات طويلة الأجل

مع ذلك، من المهم ملاحظة أنه يمكنك تداول أي من هذه الاتجاهات. ولكن من أجل تحقيق التناسق، يوصى بإتقان تداول نوع واحد من الاتجاهات أولاً من خلال تنفيذ 30 إلى 50 صفقة.

بعد ذلك، يمكنك التوسع في تداول أنواع أخرى من الاتجاهات بمجرد اكتساب المزيد من الخبرة.

2. نموذج علم صاعد + اختراق مستوى مقاومة سابق

اتفق معك على أن ظروف السوق المتذبذبة (النطاق الجانبي) تُعد من أصعب الظروف التي يمكن التداول فيها.

يمكن أن يتقلص النطاق الجانبي أو يتسع، مما يؤدي إلى حدوث اختراقات خاطئة عديدة.

تحليل منطقة جانبية معقدة في إطار زمني يومي

إذن، هل توجد طريقة لتحديد اللحظة التي يتحول فيها النطاق العرضي إلى اتجاه صاعد؟

قد يوفر نموذج علم إشارة محتملة على بداية اتجاه صاعد، وذلك حال تشكله عند مستوى مقاومة سابق خلال ظروف السوق المتذبذبة.

التراكم عند مستوى مقاومة في إطار زمني يومي

يشير تشكّل نموذج علم عند مستوى مقاومة إلى صعوبة يواجهها البائعين في خفض السعر، وقد يدل على وجود ضغط شراء كافٍ لاختراق مستوى المقاومة.

أما بالنسبة للاتجاهات الهابطة، فكيف يمكنك تحديد الانعكاسات المحتملة باستخدام نفس النموذج؟

هذا ما سنتعرف عليه لاحقًا…

3. نموذج علم صاعد + إمكانية انعكاس الاتجاه

كما ذكرنا سابقًا، هناك أنواع مختلفة للاتجاهات.

باستخدام هذه التقنية، قد تتمكن من تحديد إشارات محتملة لانعكاسات الاتجاه.

وتشمل هذه الإشارات حتى الاتجاهات الهبوطية قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل، وذلك باستخدام النموذج للكشف عن احتمالات انعكاس الاتجاه.

للبدء، تحتاج إلى تحديد اتجاه هابط ثم انتظار اختراق السعر لخط الاتجاه (المقاومة المتحركة).

اختراق هيكل السوق في إطار زمني يومي

ثانيًا، ترقب تشكّل النموذج بعد اختراق السعر لخط الاتجاه.

نموذج علم صاعد في إطار زمني يومي

بمجرد تشكّل نموذج علم،

• قد يعتبر ذلك إشارة على كسر البنية الهبوطية السابقة.
• كما أنه قد يُلمح إلى احتمال استمرار اتجاه صاعد جديد.

هذا لا يعني بالضرورة ضمان تحقيق أرباح.

مثل أي استراتيجية تداول أخرى، ينطوي استخدام النموذج على مخاطر.

لذلك، فإن إدارة المخاطر تُعد عنصرًا أساسيًا في التداول الناجح.

الآن وقد تعرفنا على كيفية تحديد أماكن ظهور نموذج العلم، سنتناول في القسم التالي

طرق إدارة الصفقات عند الدخول باستخدام هذا النموذج.

هل يجب تحديد جني الأرباح عند سعر مستهدف؟

ومتى يجب تعديل أمر وقف الخسارة (Stop Loss)؟

لا تقلق، سنتطرق إلى استراتيجيات تداول عملية تجيب على كل هذه الأسئلة في القسم التالي.

تابع القراءة…

استراتيجيات تداول نموذج علم في الأسواق الصاعدة والهابطة

وقبل أن نتعمق في استراتيجيات التداول،

دعونا نتطرق إلى قاعدة الدخول لأي صفقة والتي سنستخدمها في جميع الاستراتيجيات الثلاث.

القاعدة بسيطة:

انتظر أن يُغلق السعر عند أعلى قمة من سارية العلم (نعم، أعلى من الذيول العلوية للشموع).

إغلاق أعلى قمة العلم على إطار زمني يومي

إذن، يتم تنفيذ أمر الدخول عند افتتاح الشمعة التالية بعد اختراق قمة العلم.

نقطة دخول نموذج علم على إطار زمني يومي:

قاعدة دخول الصفقة التي شرحناها سابقًا تنطبق على جميع الاستراتيجيات التي سنستعرضها لاحقًا.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن عملية الدخول لا تشكل سوى جزء بسيط من عملية التداول الناجح.

بمعنى آخر، تلعب إدارة الصفقة بعد الدخول دورًا أكبر بكثير في تحديد نجاحها مقارنة بطريقة الدخول نفسها.

لذلك، من الأهمية بمكان التركيز على استراتيجيات إدارة المخاطر والخروج من الصفقات بدلًا من التركيز بشكل مفرط على كيفية الدخول باستخدام النموذج.

بانتهاء هذه المقدمة، لنبدأ باستعراض استراتيجيات التداول…

استراتيجية رقم 1: استراتيجية استمرارية اتجاه العلم الصاعد

لنفترض أنك ترغب في استغلال الاتجاهات متوسطة الأجل.

عليه، يُمكنك الاعتماد على المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة كأداة مساعدة.

في هذه الحالة، يُفضل أن يكون السعر فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة.

المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة على الإطار الزمني اليومي.

بعد ذلك، ترقب تشكّل نموذج علم جيد مع وضع أمر وقف الخسارة (Stop Loss) أسفل آخر قاع لهذا النموذج.

نقطة دخول نموذج علم صاعد على الإطار الزمني اليومي:

بالطبع، لا تكتمل أي استراتيجية تداول بدون قاعدة للخروج!

في هذه الحالة، يمكنك استخدام المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة كـ ” أمر وقف خسارة متحرك ” (Trailing Stop Loss).

بمعنى آخر، لن تخرج من الصفقة إلا إذا أغلق السعر تحت المتوسط المتحرك.

الخروج باستخدام أمر وقف خسارة متحرك 50 MA على الإطار الزمني اليومي:

هذا كل شيء!

أعلم أنها استراتيجية بسيطة، وهذا هو المطلوب بالفعل. كلما زاد تعقيد استراتيجيتك بإضافة عوامل عشوائية…

كلما صعب تحديد العناصر الفعالة وغير الفعالة (وبالتالي صعوبة تطوير وتحسين الاستراتيجية).

ومع ذلك، إذا كنت تتبنى نهج تتبع الاتجاه في التداول، فإن هذه الاستراتيجية مناسبة لك.

استراتيجية #2: استراتيجية اختراق نطاق عرضي باستخدام نموذج علم صاعد

هذه الاستراتيجية ستختبر مهاراتك في التحليل الفني.

يُفترض أنك الآن خبيرًا في رسم مستويات الدعم والمقاومة.

تذكر أن هذه الاستراتيجية تعتمد على اختراق النطاقات العرضية.

بمعنى آخر، تحتاج إلى تحديد الأسواق المتذبذبة (تتداول ضمن نطاق عرضي) ومعرفة مستويات الدعم والمقاومة فيها.

لذا، دعونا نختبر مهارتك…

أين تقع مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني؟

رسم بياني على الإطار الزمني اليومي:

ها هي استراتيجيتي…

تحليل مستويات الدعم والمقاومة على الإطار الزمني اليومي:

بعد تحديد مناطق الدعم والمقاومة، فإن الخطوة التالية هي ترقب وصول السعر إلى مناطق المقاومة ومراقبة تحركه هناك.

نبحث تحديدًا عن ظهور نموذج علم صاعد صحيح عند أو أسفل منطقة المقاومة.

نموذج علم صاعد على الإطار الزمني اليومي :

في الوقت الحالي، بناءً على المعلومات المتاحة، يصعب تحديد نوع الاتجاه المستقبلي للسهم. لذلك، من الحكمة جني الأرباح عند أسفل منطقة المقاومة التالية التي حددتها على الرسم البياني.

نموذج علم صاعد على الإطار الزمني اليومي  مع نقطة جني أرباح محددة.

كما ذكرنا سابقًا، من المهم أن تكون على دراية بطرق رسم مستويات الدعم والمقاومة.

إذا كنت ترغب في تحسين مهاراتك في تحديد هذه المستويات، فإنني أقترح عليك قراءة هذا المقال:

كيف تحدد مستويات الدعم والمقاومة الفعالة بالسوق

بعد قراءة هذا المقال، ننتقل إلى…

استراتيجية رقم 3: استراتيجية انعكاس الاتجاه باستخدام نموذج علم صاعد

على الرغم من أنني لا أريد أن أتحيز، إلا أن هذه الاستراتيجية هي المفضلة لدي ربما بسبب بساطتها.

نظرًا لأنها استراتيجية انعكاس للاتجاه، فإننا سنتطلع إلى الأسواق الهابطة

بمعنى آخر، كلما زاد هبوط السوق، كلما تحسنت الفرص المحتملة لاستخدام هذه الاستراتيجية. وهذا هو الجانب الأكثر إثارة في هذه الاستراتيجية.

بعد كسر السعر لخط الاتجاه الهابط (المقاومة المتحركة)، فإن الخطوة التالية هي ترقب تشكل نموذج علم صاعد.

نموذج علم صاعد على الإطار الزمني اليومي:

دخول وخروج الصفقة باستخدام نموذج علم صاعد على الإطار الزمني اليومي:

أؤكد مرة أخرى، لا صفقات في حالة عدم وجود نموذج علم صاعد واضح.

سبب عدم دخول الصفقات بدون النموذج 

• يشير غياب نموذج العلم إلى عدم قوة مستوى الدعم/المقاومة الذي تم كسره.
• قد يكون هذا الاختراق كاذباً ولا يؤدي إلى استمرار الاتجاه المطلوب.

إدارة المخاطر باستخدام أمر وقف الخسائر:

أوصي باستخدام أمر وقف خسارة متحرك، مثل المتوسط المتحرك لـ 20 فترة.

سبب استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك:

• هناك احتمال أن لا يتطور الاتجاه المتوقع بعد أو ربما يدخل السعر في نطاق تداول جديد.
• يساعد أمر وقف الخسائر المتحرك على تقليل الخسائر المحتملة في حال تغير مسار السعر بشكل غير متوقع.

خروج من الصفقة باستخدام المتوسط المتحرك لـ20 فترة على الإطار الزمني اليومي:

في عالم التداول، من الأفضل الخروج من الصفقة فور تنشيط أمر وقف الخسائر المتحرك بدلًا من التمسك بأهداف ربح ثابتة. هل توافقني الرأي؟

ربما يتبادر إلى ذهنك الآن أسئلة حول فعالية هذه الاستراتيجية في أسواق مختلفة مثل أسواق الأسهم والفوركس والعملات الرقمية. الإجابة هي نعم، هذه الاستراتيجية فعالة، ولكن…

عوامل نجاح استراتيجية التداول:

• إدارة المخاطر: يعد تطبيق قواعد صارمة لإدارة المخاطر عنصرًا أساسيًا للحد من الخسائر المحتملة.
• اختيار السوق: من المهم أن يكون لديك قواعد لاختيار الأسواق التي تتناسب مع استراتيجية التداول التي تتبعها.
• الانضباط: ينبغي عليك تنفيذ خطة التداول التي وضعتها باستمرار وبدون تأثر بالعواطف.

نصائح للمتداولين المبتدئين:

• طور استراتيجيتك: لا تتردد في تعديل استراتيجية التداول لتتناسب مع أسلوبك الشخصي في التداول.
• اختبر قبل التطبيق: تأكد من اختبار استراتيجية التداول على بيانات تاريخية (اختبار سابق) قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
• تداول تجريبي: من الأفضل ممارسة استراتيجية التداول باستخدام حساب تداول تجريبي قبل البدء بالاستثمار بأموالك المكتسبة بشق الأنفس.

قبل أن ننهي من هذه المقالة التعليمية، أود أن تتعهد لي بأنك ستعمل على تعديل استراتيجية التداول واختبارها سابقًا وتطبيقها في حساب تداول تجريبي أولًا.

بمجرد أن تتأكد من فعالية الاستراتيجية وتناسبها لك، يمكنك حينئذٍ البدء بالمخاطرة بأموالك الحقيقية.

خاتمة:

يتكون نموذج العلم من تحرك قوي للسعر لأعلى يُشكل سارية العلم، ثم يتبعه فترة تذبذب للسعر تُشكل راية العلم.

أهمية التحليل الفني قبل تطبيق النموذج:

من الضروري تحليل حركة السعر العامة في السوق قبل الاعتماد على إشارات النموذج.

استخدامات النموذج :

يمكن استخدام النموذج تداولات استمرار الاتجاه، وانعكاس الاتجاه، واختراقات النطاق العرضي.

حان دورك للمشاركة!

هل تستخدم نموذج العلم الصاعد في تداولاتك؟
ما هي تجربتك في تداول هذا النموذج؟ شاركني برأيك في قسم التعليقات أدناه!