هل تعتقد أنّ مؤشر المتوسط المتحرك غير فعّال ولا يعمل معك؟
لا تستسلم يا صديقي!
في هذه التدوينة، سأكشف لك عن سرّ غيّر تمامًا طريقة استخدامي لمؤشر المتوسط المتحرك، وجعله أحد الأدوات المهمة التي استخدمها في تداولاتي. حيث ستتعلم كيفية استخدام المتوسط المتحرك لتحديد نقاط الدخول والخروج، وتوقع اتجاهات السوق.
ستتعلم أيضًا استراتيجية تداول مفيدة باستخدام المتوسط المتحرك يمكن أن تساعدك على تحقيق الأرباح في الأسواق الصاعدة والهابطة.
ما هو المتوسط المتحرك
يعد مؤشر المتوسط المتحرك (MA) واحدًا من أكثر الأدوات شيوعًا المستخدمة في التحليل الفني. فهو بسيط وسهل الفهم، لكن هل يعني ذلك أنه فعال دائمًا؟ دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني التالي:
نرى هنا ثلاثة أنواع للمتوسط المتحرك: 20 فترة باللون الأحمر، 50 فترة باللون الأزرق، و 200 فترة باللون الأسود.
السؤال المطروح: أي هذه الأنواع يجب عليك استخدامه؟
الجواب الذي قد يفاجئك: ربما لا يجب عليك استخدام أيًا من هذه المتوسطات!
لماذا؟ انظر عن كثب إلى كيفية تحرك السعر. إنه يتقلب بشدة ويتجاهل تمامًا جميع خطوط المتوسط المتحرك. هذا يعني أن السوق ببساطة “لا يحترم” هذه المؤشرات في الوقت الحالي.
الآن ماذا عن هذا الرسم البياني…
ما هو المتوسط المتحرك الذي يجب أن تستخدمه في هذه الحالة؟
هل سيكون المتوسط المتحرك الأحمر أم الأزرق أم الأسود؟
الجواب هو أنه يجب عليك استخدام المتوسط المتحرك الأزرق.
سأشرح ذلك لاحقاً في تدريب اليوم.
ولكن إذا كنت أحد هؤلاء المتداولين الذين يتسالون دائمًا…
“أحيانًا أستخدم المتوسط المتحرك ويعمل معي، وأحيانًا لا يعمل”
إذا كنت تشعر دائمًا بالتعارض مع المتوسط المتحرك، فإن تدريب اليوم سيساعدك على إتقانه .
وفي نهاية هذا التدريب، سأشاركك أيضًا استراتيجية تداول المتوسط المتحرك التي يمكنك استخدامها لتحقيق الربح في الأسواق الصاعدة والهابطة.
تعمل هذه الإستراتيجية مع أسواق الفوركس والعملات المشفرة والأسهم.
هيا بنا نبدأ.
المتوسط المتحرك: ما هو وكيف يعمل؟
المتوسط المتحرك أداة تحليل فني تقوم بحساب قيمة سعرية متوسطة لعقود مالية أو إغلاقات شموع سعرية خلال فترة زمنية محددة.
تخيل أن معك فترة متوسط متحرك مكونة من 10 شمعة: كل ما تفعله هذه الأداة هو جمع أسعار إغلاق هذه الشموع العشر وتقسيمها على 10، لتعطيك قيمة المتوسط السعري لها.
وبالمثل، لو كنت تتعامل مع إطار زمني يومي، فستقوم الأداة بحساب المتوسط السعري لآخر 10 أيام.
أما إذا اخترت متوسطًا متحركًا لـ50 يومًا، فإنها ستحسب المتوسط السعري لآخر 50 يومًا.
ببساطة، يمنحك المتوسط المتحرك فكرة عن السعر السائد خلال فترة زمنية محددة، مما يساعدك على تقييم الاتجاه العام للسوق ومراقبة تحركاته.
مثال
الخط الأحمر هو ما يُسمى بالمتوسط المتحرك (moving average). يُحتسب هذا المتوسط بحساب متوسط قيمة السهم لفترة زمنية محددة، وفي هذه الحالة هي 20 يومًا.
أهم ما يميز المتوسط المتحرك هو ميله لتتبع حركة السعر. كما ترى، انخفض السعر مؤخرًا والمتوسط المتحرك يتجه للأسفل أيضًا.
ربما تتساءل الآن… لماذا يحدث ذلك؟
سبب ذلك هو أن المتوسط المتحرك يمثل “متوسط” حركة السعر على مدار الفترة المحددة. لذلك، عندما ينخفض السعر بشكل عام، سينخفض المتوسط المتحرك أيضًا مع مرور الوقت.
فكر فيه كقارب صغير تم ربطه في سفينة كبيرة: إذا تحرك القارب باستمرار في اتجاه معين، سيتأخر قليلًا عن السفينة نفسها، لكن سيتبعها في النهاية.
آمل أن هذا المثال يوضح فكرة المتوسط المتحرك بطريقة بسيطة. تذكر أنه أداة تساعد على فهم اتجاه السوق العام، وليس لتوقع حركات السعر الدقيقة.
الآن ربما تتسائل…
لماذا يحدث ذلك؟
كيف يعمل مؤشر المتوسط المتحرك
لنتعمق في مفهوم المتوسط المتحرك في الفوركس:
يتمثل سبب أهمية المتوسط المتحرك في أنه يحسب متوسط سعر أصل ما (مثل زوج عملات في سوق الفوركس) على مدى فترة زمنية محددة. ويساعد هذا المؤشر الفني المتداولين على فهم الاتجاه السائد للسوق وتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
مثال على حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 5 أيام لسهم شركة آبل:
- سعر إغلاق السهم في اليوم الأول: 1 دولار
- سعر إغلاق السهم في اليوم الثاني: 2 دولار
- سعر إغلاق السهم في اليوم الثالث: 3 دولار
- سعر إغلاق السهم في اليوم الرابع: 4 دولار
- سعر إغلاق السهم في اليوم الخامس: 5 دولار
لحساب المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام، نجمع الأسعار الخمسة ثم نقسمها على 5:
(1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3 دولار
بالتالي، فإن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام في هذه الحالة يبلغ 3 دولارات.
كيف يتم تحديث المتوسط المتحرك مع مرور الوقت؟
لنفترض أن سعر إغلاق السهم في اليوم السادس يصبح 6 دولارات. لحساب المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام في هذا اليوم، نتجاهل سعر اليوم الأول ونحسب متوسط الأسعار الأربعة الأخيرة مع سعر الإغلاق الجديد:
(2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4 دولار
باستخدام نفس الطريقة، يتم تحديث المتوسط المتحرك باستمرار، مما يوفر للمتداولين نظرة ديناميكية على تحركات الأسعار.
تصور الرسم البياني التالي:
- يتم ربط نقاط البيانات على الرسم البياني بخطوط لتشكيل مؤشر المتوسط المتحرك.
- يتم حساب متوسط سعر الأداة المالية لفترة زمنية محددة (مثل 5 أيام)
- يتم رسم خط على الرسم البياني يربط بين نقاط المتوسط المتحرك.
ماذا يعني اتجاه خط المتوسط المتحرك؟
- إذا كان خط المتوسط المتحرك صاعدًا: فهذا يدل على اتجاه صاعد في السوق.
- إذا كان خط المتوسط المتحرك هابطًا: فهذا يدل على اتجاه هابط في السوق.
متى يكون استخدام المتوسط المتحرك فعالًا؟
يبرز استخدام المتوسط المتحرك بشكلٍ أفضل في سوق ذي اتجاه واضح، وهذا ما سنتطرق له أدناه.
إطلع على الرسم البياني التالي:
من الواضح من الرسم البياني أن السوق في اتجاه هابط.
المتوسط المتحرك: يمثل الخط الأحمر المتوسط المتحرك لفترة 20. باستخدام هذا المؤشر في ظروف السوق هذه، ستلاحظ إمكانية رصد العديد من فرص التداول.
نقاط الارتداد: لاحظ كيف ارتد السوق عن المتوسط المتحرك عدة مرات.
فرص التداول: تمثل كل نقطة ارتداد فرصة محتملة للبيع والاستفادة من الاتجاه الهابط.
هل تعتمد على مستويات الدعم والمقاومة في تداولاتك؟
إذا كان الأمر كذلك، فقد تواجه خيبة أمل أحيانًا.
لماذا؟
ببساطة، لأن السعر لا يعود دائمًا إلى مستوى المقاومة.
في بعض الأحيان، يستمر السعر في الهبوط دون العودة إلى هذا المستوى.
هذا يعني أنك قد تفوت فرصًا تداولية مهمة إذا اعتمدت على الدعم والمقاومة فقط.
لذلك، من المهم أن تمتلك أدوات إضافية في ترسانة تداولك.
أحد أهم هذه الأدوات هو مؤشر المتوسط المتحرك.
مثال:
مؤشر المتوسط المتحرك 50
لاحظ كيف يحترم السوق هذا المتوسط المتحرك في ظروف السوق ذو الاتجاه الهابط
يرتد السعر عن المتوسط المتحرك بشكل جميل.
سأشارك معكم لاحقًا أفضل متوسط متحرك يمكن استخدامه.
متى لا نستخدم المتوسط المتحرك؟
الأسواق المتذبذبة:
هذا مثال:
في سوق متذبذب، يُعتبر الاعتماد على مؤشر المتوسط المتحرك خطأ فادحًا، بغض النظر عن نوع المتوسط المستخدم. تخيل السعر وكأنه سكين حامي يغوص بسهولة خلال خط المتوسط، فلا قيمة تذكر لإشاراته في ظروف كهذه.
في سوق متذبذب، يتقلب السعر صعودًا وهبوطًا، يلامس المتوسط المتحرك ثم يتجاوزه سريعًا دون توقف؛ فهو أشبه بحركة ذبذبة البندول. كما ترى، يفقد المتوسط المتحرك تأثيره في مثل هذه الأسواق، ولا يجدي نفعًا إلا عند وجود اتجاه واضح.
لذا، فإن التعرف على الاتجاهات مهارة أساسية لأي متداول فوركس ناجح، وتجنب استخدام المتوسط المتحرك في الأسواق المتذبذبة خطوة أولى نحو تحسين استراتيجيتك التداولية.
كيفية تحديد الاتجاه في الفوركس: دور المتوسط المتحرك
الاتجاه الصاعد:
يُقال أن السوق في اتجاه صاعد عندما يتكون من سلسلة من القمم المرتفعة والقيعان المرتفعة.
مثال:
لماذا نسمي هذه النقطة “أعلى قاع” (HL)؟
لأنها أعلى من القاع السابق.
لماذا نسمي هذه النقطة “أعلى قمة” (HH)؟
لأنها أعلى من القمة السابقة.
هل هذا واضح؟
مثال:
هذا ما نسميه اتجاهًا صاعدًا:
- سلسلة من القمم والقيعان المرتفعة:
عندما يكون السوق في اتجاه صاعد، فإنه يشكل باستمرار سلسلة من القمم والقيعان المرتفعة.
بعضكم قد يسأل:
“هذا ليس سهلاً كما يبدو، لأن هناك أوقاتًا أرى فيها أن السوق في اتجاه صاعد مثل هذا ثم يهبط ويستمر في الصعود.”
ربما تسألني الآن:
هل انقلب الاتجاه إلى هابط لمجرد تشكّل قمة وقاع أدنى؟
الواقع في هيكل السوق، وبالأخص ضمن اتجاه صاعد، لن نشهد دائمًا سلسلة من القمم والقيعان المرتفعة بشكل متواصل. فمن الطبيعي حدوث عمليات تراجع أو ما يعرف بالتصحيح(Pullbacks) خلال الاتجاه، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشكّل قمة وقاع أدنى ضمن هذا التصحيح.
كما أن السوق قد يصعد بعد ذلك ويدخل في نطاق تذبذب (Range)، ما قد يوحي بانعكاس الاتجاه، لكنه سرعان ما ينكسر صعودًا مرة أخرى.
تحديد استمرارية الاتجاه الصاعد في الفوركس باستخدام المؤشر: دور نقاط التأرجح (سوينج) الرئيسية
السؤال: كيف نتأكد من استمرارية الاتجاه الصاعد في سوق الفوركس؟ هذا سؤال حاسم لكل متداول.
الإجابة: لا يُبطل الاتجاه الصاعد إلا عندما يخترق السعر ويغلق أسفل أدنى نقطة تأرجح رئيسية تسبق الانطلاقة الصاعدة.
ماذا يعني هذا؟
في الاتجاه الصاعد، يتحرك السعر بطبيعة الحال صعودًا وهبوطًا، ولكن توجد نقاط محورية تُعرف بنقاط التأرجح الرئيسية تمثل قيعان بارزة على الرسم البياني.
قد يجد بعض المتداولين، خاصة المبتدئين، صعوبة في تحديد نقاط التأرجح الرئيسية. فبالنسبة لي، قد أتعرف بسهولة على نقطة تأرجح رئيسية، ولكن الأمر ليس سهلاً دائماً على الجميع. هنا مثال على ذلك:
قد يواجه المتداولون الجدد صعوبة في تحديد نقاط التأرجح الرئيسية على الرسوم البيانية.
كيف نتعرف على نقطة تأرجح رئيسية؟
1. تحديد نقاط الانطلاقة السابقة:
نبحث عن مكان حدوث انطلاقة السوق لأعلى في السابق.
2. تحديد أدنى مستوى تأرجح قبل الانطلاقة:
نبحث عن أدنى قاع تأرجح وصل إليه السوق قبل انطلاقه في الاتجاه الحالي.
أين أدنى قاع تأرجح يسبق الانطلاقة في اتجاه صاعد؟
أدنى قاع تأرجح (Swing Low): هو نقطة محورية على الرسم البياني تحدد ما إذا كان الاتجاه الصاعد ساريًا أم لا.
السؤال: كيف نحدد أدنى قاع تأرجح يسبق انطلاقة الاتجاه الصاعد؟
الجواب:
- حدد نقطة انطلاقة الاتجاه الصاعد: ابحث عن نقطة تحول واضحة على الرسم البياني حيث بدأ السعر بالصعود بشكل مستمر وقام باختراق آخر قمة.
- ابحث عن أدنى قاع تأرجح قبل الانطلاقة الصاعدة: حدد أدنى نقطة وصل إليها السعر قبل البدء في هذا الصعود واختراق القمة.
- راقب حركة السعر بعد الانطلاقة: إذا لم يغلق السعر أسفل مستوى أدنى قاع تأرجح، فهذا يدل على أن الاتجاه الصاعد مازال ساري وسنتوقع استمرار السعر في مزيد من الصعود.
مثال:
انظر إلى هذا الرسم البياني.
عند النظر إلى هذا الرسم البياني،
عند اختراق السوق لأعلى قمة ،
يجب أن تسأل نفسك:
أين أدنى مستوى تأرجح يسبق هذه الانطلاقة الصاعدة والاختراق؟
عندما ننظر إلى هذا الرسم البياني، نرى أن السوق قد كسر وأغلق أسفل هذا المستوى. هذا ما أعنيه:
السؤال: هل الاتجاه الصاعد في هذا الرسم البياني لا يزال قائماً أم تم إلغاؤه؟
الإجابة: لا يزال الاتجاه الصاعد قائماً.
السبب: لم يكسر السعر أدنى قاع تأرجح الذي كان يسبق الانطلاقة الصاعدة والتي اخترقت آخر قمة.
بعد كسر السوق لأدنى قاع تأرجح، هبط السوق مؤقتًا، ثم عاد للصعود مرة أخرى.
يجب الانتباه إلى قاع التأرجح الذي يسبق انطلاقة الاتجاه الصاعد التي قامت باختراق آخر قمة.
سبب الأهمية:
يعتبر قاع التأرجح هذا بمثابة مستوى دعم رئيسي للاتجاه الصاعد.
متى يُبطل الاتجاه الصاعد؟
يبطل الاتجاه الصاعد فقط عندما يكسر السعر ويغلق أسفل قاع التأرجح هذا.
كيفية تحديد منطقة القيمة في الفوركس باستخدام المؤشر
كيف نحدد منطقة القيمة؟
هناك أمران ضروريان لتحديد منطقة القيمة:
ماذا يعني ذلك؟
دعونا نلقي نظرة على مثال:
لقد أضفت المتوسط المتحرك لفترة 50.
في هذه المرحلة، لا يبدو أن السوق يحترم المتوسط المتحرك. لذا نحن نحتاج أن نرى اختبارين لهذا المتوسط المتحرك.
ما الذي أقصده باختبارين؟
ببساطة شديدة…
في هذا المثال، ارتد السوق عن المتوسط المتحرك لفترة 50، لذلك لدينا الآن اختبار واحد ونحن نحتاج إلى اختبارين على الأقل للسوق لتأكيد احترامه لهذا المتوسط المتحرك.
هنا نحتاج إلى التركيز لمعرفة ما إذا كان الاتجاه الهابط قد تم اختباره بنجاح. لقد اجتزنا اختبارًا واحدًا بالفعل.
أعرّف الاختبارين على النحو التالي:
- كسر السوق لقاع تأرجح.
- إعادة اختبار السوق للمتوسط المتحرك للتأكيد على الاختبار الثاني.
يعني ذلك ما يلي:
- يجب أن ينزل السوق ويكسر قاع التأرجح.
- ثم يرتفع السوق مرة أخرى ويعيد اختبار المتوسط المتحرك مرة ثانية.
إليك ما أعنيه:
فقط عند حدوث ذلك سأعتبر هذا اختبارًا ثانيًا. أريد أن أرى السوق يرفض هذا المستوى لتأكيد وجود اختبارين على الأقل. دعونا نرى ماذا سيحدث:
لدينا الآن اختباران.
ولكن هناك تقنية أريد مشاركتها معكم…
لن أبيع في هذا السوق الآن: أود أن أرى رفضًا عند المتوسط المتحرك للتأكد من وجود اختبارين.
سأنتظر كسر السعر لثاني قاع تأرجح للتأكد من وجود اختبارين على الأقل في هذا السوق. إليك ما أعنيه:
بعد تأكيد الاتجاه الصاعد من خلال اختبارين ناجحين لمستوى الدعم، يمكن للمتداول البحث عن فرص تداول محتملة عند الاختبار الثالث.
تذكر أن قاعدة اختبار السوق التي أتبعها هي أن السوق يجب أن يكسر قاع التأرجح (Swing Low) لكي يتم اعتباره اختبارًا حقيقيًا.
ما هو أفضل مؤشر متوسط متحرك؟
قد تتساءل: ما هو أفضل متوسط متحرك؟
الجواب: لا يوجد أفضل متوسط متحرك بشكل مطلق.
لماذا؟
يعتمد ذلك على نوع الاتجاه الذي تتعامل معه.
اتجاه قوي:
إذا لاحظت أن السوق في اتجاه صاعد قوي، فإن متوسط المتحرك المناسب سيكون متوسط 20 فترة (20-moving average) لتلك الحالة السوقية. إليك ما أعنيه:
السؤال: كيف نحدد قوة الاتجاه في سوق الفوركس؟
الإجابة: المفتاح يكمن في عمق عمليات التصحيح التي تحدث خلال الاتجاه. لذا من المهم متابعة عمليات التصحيح عن كثب.
عمق تصحيح ضعيف:
- إذا لاحظت أن عمق عمليات التصحيح ضعيف نسبيًا، فهذا مؤشر على قوة الاتجاه.
- في هذه الحالة، يعتبر المتوسط المتحرك ذو الفترة 20 خيارًا أفضل لمطابقة ظروف السوق.
اتجاه صحي:
- أما إذا كان عمق عمليات التصحيح أكبر قليلًا، فهذا ما أسميه اتجاهًا صحيًا.
- في هذه الحالة، يصبح المتوسط المتحرك ذو الفترة 50 أداة أكثر ملاءمة.
الاتجاه الضعيف:
يشير مصطلح “الاتجاه الضعيف” إلى حالة السوق التي تتميز بتذبذبات قوية وفترات طويلة من التراجع. في هذه الظروف، قد يكون من الصعب تحديد اتجاه السوق السائد، مما يجعل التداول أكثر صعوبة.
استخدام المتوسط المتحرك:
في ظل الاتجاه الضعيف، يمكن استخدام مؤشر المتوسط المتحرك لتحديد مناطق القيمة المحتملة.
الفترة الزمنية:
يُنصح باستخدام فترات زمنية تتراوح بين 100 و 200 فترة في مؤشر المتوسط المتحرك لتحديد الاتجاهات الضعيفة.
أمثلة تداول باستخدام المتوسط المتحرك في الفوركس
نلقي نظرة على هذا الرسم البياني:
الآن بعد أن تأكدنا من أن هذا السوق في اتجاه صاعد، يمكننا استخدام مؤشر المتوسط المتحرك لمساعدتنا في تحديد منطقة القيمة.
في هذه الحالة، يبدو أنه اتجاه صحي.
سأقوم باستخدام المتوسط المتحرك لفترة 50.
دعني أشرح لك كيفية تحديد عدد الاختبارات:
يُظهر هذا السوق احترامًا كبيرًا للمتوسط المتحرك 50 فترة، ونستخدمه كمؤشر لتحديد مناطق القيمة واكتشاف فرص التداول المحتملة.
عند التدقيق، نلاحظ أن السوق يقترب من منطقة الدعم عند المتوسط المتحرك 50 فترة.
منطقة قيمة مكدسة: فرصة دخول مثالية في الفوركس باستخدام المتوسط المتحرك 50
هذه منطقة نطلق عليها اسم “منطقة قيمة مكدسة” لأن لدينا المتوسط المتحرك 50 فترة يعمل كمنطقة قيمة، وأيضاً لدينا منطقة دعم قريبة منه تعمل كمنطقة قيمة. إذًا لدينا منطقتان قيمة تتطابقان مع بعضهما البعض.
هذا يجعل منطقة القيمة أقوى بكثير.
الآن، ما أبحث عنه هو إشارة دخول تخبرني أن المشترين يدخلون السوق وعلى وشك دفع السعر لأعلى.
أبحث عن أن يلامس السعر منطقة القيمة ويكسر المتوسط المتحرك 50 لأسفل، ثم يُرفَض سريعًا ويعود ليغلق فوق مستوى الدعم، في نمط يشبه كسراً كاذبًا.
بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا البحث عن نماذج شموع انعكاسية صعودية مثل المطرقة التي تشير إلى قوة محتملة، والتي يمكن أن تكون إشارة دخول للشراء.
أريد أن أرى السوق يغلق على صعود بالقرب من مستوى الدعم.
دعونا نرى ما سيحدث بعد ذلك.
هذا ما أعنيه:
يمكنك الدخول في صفقة شراء عند افتتاح الشمعة التالية.
وضع أمر إيقاف الخسارة:
يجب وضع أمر إيقاف الخسارة على مسافة معينة أسفل سعر الدخول. لجعل الأمر أكثر موضوعية، يمكنك استخدام مؤشر ATR لفترة 20.
الأهداف:
يمكنك تحديد هدفك قبل قمة التأرجح التالية.
فهذا هو المكان الذي قد تواجه فيه ضغوط بيع محتملة، وقد يصبح مستوى مقاومة.
لضمان تحقيق ربح واحد على الأقل، يمكنك أخذ الأرباح قبل الوصول إلى قمة التأرجح التالية:
كما ترى، وصل السوق في النهاية إلى هدفنا.
وهذه صفقة رابحة.
التالي…
أسرار استخدام أطر زمنية متعددة في الفوركس: مؤشر المتوسط المتحرك
إليك هذا الاتجاه:
السؤال: ما نوع الاتجاه الذي نراه في السوق الآن؟ هل هو اتجاه قوي أم صحي أم ضعيف؟
الجواب: يمكننا ملاحظة أن عمق التصحيح في السوق ضعيف نسبيًا. بناءً على شكل الرسم البياني، من المرجح أن يكون السوق في اتجاه قوي.
يمكن استخدام مؤشر المتوسط المتحرك (20) لتحديد منطقة القيمة في السوق.
قام السوق باختبار المتوسط المتحرك 20 (MA) عدة مرات، مما يُظهر احترامه لهذا المؤشر الفني المهم.
لكن في الأسواق ذات الاتجاه الصاعد القوي، السرعة هي المفتاح! لاحظ كيف لامست الشمعة المتوسط المتحرك 20 ثم عكست مسارها بسرعة. يمكن أن يفوتك السوق بسهولة إذا لم تكن منتبهًا.
إذن، كيف نبطئ وتيرة التداول في مثل هذه الحالات؟ الحل يكمن في تحليل الإطارات الزمنية المتعددة.
بالانتقال إلى إطار زمني أصغر لضبط نقطة الدخول، تحصل على مزيد من الوقت لاتخاذ قرار أفضل.
بعد تأكيد اختبار السعر للمتوسط المتحرك 20MA، ننزل إلى إطار زمني أصغر مثل H4 للتحقق من سلوك السوق.
تُعد منطقة المقاومة التي نراها هنا هي نفسها التي ظهرت على الإطار الزمني اليومي.
في إطار زمني H4، يبدو أن السعر يتحرك في نطاق ضيق.
لتداول هذا النطاق، سأبحث عن نقاط دخول واضحة:
- أريد أن أرى السعر يقترب من منطقة المقاومة ثم يُرفض بسرعة أسفلها.
هذا ما أعنيه:
سيخبرني هذا ببساطة أن:
“السوق قد حاول اختراق مستوى المقاومة، لكن لم يكن هناك ضغط شراء كافٍ لدفع السعر إلى أعلى.”
بدلاً من ذلك، هناك ضغط بيع، مما أدى إلى إغلاق السوق أسفل مستوى المقاومة.
هذا ما أبحث عنه.
يمكنك الحصول على نموذج شموع انعكاسي مثل شمعة الشهاب.
وهذه إشارة دخول أخرى يمكنك استخدامها للدخول في صفقة بيع.
دعونا نرى ما سيحدث…
لاحظ كيف كسرت الشمعة مستوى المقاومة بشكل جيد، لكن في الشمعة التالية يرفض السوق ويغلق بالقرب من أدنى مستوى.
ماذا يعني ذلك؟
يعني ذلك أن المشترين حاولوا اختراق مستوى المقاومة لكنهم لم يجدوا الطاقة لدفع السعر أعلى.
بدلاً من ذلك: دخل البائعون وضغطوا على السعر بالقرب من أدنى مستوى.
هذه إشارة دخول صالحة لبيع الزوج عند فتح الشمعة التالية.
نقاط الوقف:
أفضل مكان لوضع أمر إيقاف الخسارة هو 1ATR أعلى من أعلى مستوى.
نقاط الهدف:
نظرًا لأن السوق بشكل عام في اتجاه هابط على الإطار الزمني اليومي، يمكنك تحديد أهداف متعددة.
تقنية إسقاط السعر:
هناك تقنية أخرى يمكنك استخدامها لتحديد هدفك الثاني وهي ما أسميها “تقنية إسقاط السعر”.
جوهر هذه التقنية:
قياس عدد نقاط النطاق.
مثال:
نقوم بقياس عدد النقاط من القمة إلى القاع.
لنفترض أنها 200 نقطة.
ما تريد القيام به هو أن يكون الهدف أسفل هذا النطاق بمقدار 200 نقطة أخرى.
يمكنك استخدام أدوات مثل “امتداد فيبوناتشي”.
نقوم بمراقبة مستوى 2.0 على المؤشر، حيث يتوقع انخفاضًا بنفس الـ 200 نقطة لمستوى هدفنا الثاني.
الهدف الثاني، سأضعه ببساطة فوق مستوى 6.44 بقليل.
دعونا نرى ماذا سيحدث بعد ذلك…
في هذه الحالة، يمكنك أن ترى أن السوق عكس اتجاهه قليلاً وبدأ يتحرك في اتجاهي.
أخيرًا، وصلنا إلى هدفنا الثاني.
هذه صفقة رابحة.
استراتيجية التصحيح الأول للسعر باستخدام المتوسط المتحرك
سأشرح لك الآن استراتيجية تداول أخرى باستخدام المتوسط المتحرك.
كان السوق سابقًا في اتجاه هابط.
سجل السعر سلسلة من القيعان والقمم لأسفل، ثم اخترق مؤخرًا مرحلة التجميع هذه:
لاحظ كيف دخل السوق إلى نطاق عرضي.
توقع العديد من المتداولين أن يكسر النطاق العرضي إلى الأسفل.
ولكن تخيل ماذا فعل، اخترقه إلى الأعلى.
قد يكون هذا الاختراق بداية اتجاه صاعد جديد.
كيف يمكنك الحصول على نقطة دخول منخفضة المخاطر لبدء هذا الاتجاه الجديد؟
المتوسط المتحرك يمكن أن يساعدك.
في هذه المرحلة، لن أوصي بالشراء بعد لأن هناك مكانًا غير منطقي لتعيين وقف الخسارة الخاص بك.
إذا كنت تريد تعيين وقف الخسارة، فسأقول إن أقرب مستوى منطقي هو أدنى قاع تأرجح.
وقف الخسارة 1 ATR في مكان ما هنا:
المسافة من مستوى دخولك إلى مستوى وقف الخسارة الخاص بك، كما ترى إنه وقف خسارة واسع جدًا.
إذا كان وقف الخسارة الخاص بك واسعًا جدًا، فهذا يعني أن السوق يجب أن يتحرك لأعلى كثيرًا للسماح لك بربح معدل 1: 1 لصفقتك.
ما يمكنك فعله بدلاً من ذلك هو ما أسميه “التصحيح الأول”.
لماذا يسمى التصحيح الأول؟
يمكنك أن ترى هنا نقطة الاختراق. هذا ما أقصده:
عندما يحدث تصحيح، فهذا أول تصحيح بعد الاختراق.
في هذه الحالة، أفضل استخدام المتوسط المتحرك 20 فترة.
نريد أن يعيد السعر اختبار المتوسط المتحرك 20.
لماذا؟
لأن لمس السعر للمتوسط المتحرك 20 يعني أن التصحيح قد حدث.
هذا يعطي السوق وقتًا كافيًا لجمع القوة لمواصلة الصعود.
في هذه الحالة، أعاد السعر اختبار المتوسط المتحرك 20.
هذا ما أعنيه:
يمكنك الانتقال إلى إطار زمني أقل مثل الإطار الزمني H4.
هنا ترى رفضًا للسعر.
هذه المقاومة السابقة التي تحولت إلى دعم.
ما سأبحث عنه في هذا الإطار الزمني هو:
أبحث عن الصعود هنا وأبحث عن إعادة اختبار أخرى عند هذه المنطقة.
ثم يتم رفضها وإغلاقها مرة أخرى أعلى منطقة الدعم هذه.
يمكن أن يكون هذا شيئًا في شكل نموذج مطرقة.
عندما يحدث هذا، سأبحث عن الدخول مع افتتاح الشمعة التالية.
يمكنك استخدام أمر وقف شراء فوق آخر قمة تأرجح كدخول.
سيكون وقف الخسارة أسفل آخر قاع.
يمكن أن يكون الهدف قبل مستوى قمة التأرجح التالية كهدف أول لك.
أحب استخدام وقف متحرك.
لماذا؟
كما شاركت سابقًا، يمكنك أن ترى أن هذا السوق كان سابقًا في اتجاه هابط.
ثم لدينا مرحلة التراكم، وكسرها السعر، ثم عاد للتصحيح.
إذا صعد لأعلى واستمر الاتجاه الصاعد، فلا نريد أن يكون لدينا نسبة مخاطرة إلى عائد 1: 1 فقط في الصفقة لأنك ستترك الكثير على الطاولة.
كيف يمكنك استخدام الوقف المتحرك؟
هناك العديد من التقنيات، يمكنك استخدام المتوسط المتحرك أو هيكل السعر.
سأشرح لك كلا التقنيتين بإيجاز…
طريقة المتوسط المتحرك:
إنها بسيط جدًا في حالة استخدامك للمتوسط المتحرك.
لنفترض أننا نستخدم المتوسط المتحرك 50 لتحريك وقف الخسارة الخاص بك.
إذا تم تفعيل الدخول في الصفقة.
يمكنك بعد ذلك استخدام المتوسط المتحرك 50 فترة لتحريك وقف الخسارة الخاص بك.
متى تخرج من الصفقة باستخدام المتوسط المتحرك 50؟
تخرج من الصفقة فقط إذا أغلق السعر أسفل المتوسط المتحرك 50 فترة.
طريقة هيكل السعر:
هذه طريقة أخرى يمكنك استخدامها.
يمكنك الاستمرار في الاحتفاظ بالصفقة حتى يبدأ السوق في تشكيل قاع أسفل آخر قاع ثم تخرج.
تحديد قوة الاتجاه:
هل هذا اتجاه قوي أم صحي أم ضعيف؟
يبدو أن هذا اتجاه صحي أكثر بالنظر إلى عمق التراجع.
عادةً، عندما أرى هذا النوع من حركة السعر على الرسم البياني، أستخدم المتوسط المتحرك 50 لمعرفة ما إذا كان السوق يحترمه.
اختبر السوق المتوسط المتحرك 50 عدة مرات.
يمكنك أن ترى أن خطة اللعب تتشكل في ذهنك مثل…
“بإمكان هذا أن يحدث. دعني ألقي نظرة على منطقة القيمة هذه وأبحث عن محفز دخول صالح للبيع “.
ستلاحظ أن هذه منطقة قيمة حيث يمكن للدعم السابق أن يصبح مقاومة.
لديك تلاقي مع المتوسط المتحرك 50. هذا ما أسميه “منطقة قيمة متكدسة”.
لأن المتوسط المتحرك 50 الخاص بك يتوافق مع منطقة المقاومة هذه.
في هذه الحالة، أبحث عن إشارة دخول في صفقة بيع.
يمكن أن يكون هذا شيئًا مثل نموذج شهاب حيث يصعد السعر ثم يُرفض بسرعة ويغلق أسفل منطقة المقاومة هذه.
لنرى ماذا سيحدث بعد ذلك…
لدي شمعة حمراء هذه.
أعتقد أن الذين يعرفون نماذج الشموع يعرفون ما نسميه نموذج السحابة الداكنة.
يمكنك أن ترى أن هذه الشمعة صعودية ولكن الشمعة التالية لديها بائعين يبدأون في دفع السعر لأسفل ليغلق بالقرب من قاع الشمعة السابقة.
يمكن للمتداولين استخدام هذا كإشارة دخول للبيع، لكن بصراحة، الأفضل هو نموذج شمعة انعكاسية هابطة.
لنفترض أنني لم أستخدم هذه الإشارة.
سأتجاهل هذا.
لنرى ماذا سيحدث.
أسباب اختياري لهذه النقطة كمستوى دخول:
قوة الضغط البيعي: اخترقت الأسعار أعلى مستوى ثم انعكست بسرعة إلى الأسفل، وهذا يدل على زيادة الضغط البيعي في السوق، ما يزيد احتمالية هبوط السعر.
ارتداد قوي من المتوسط المتحرك: كسر السعر فوق المتوسط المتحرك 50 فترة بفارق واضح ثم بدأ بالهبوط. هذا أمر شائع في التداول الفعلي، فالسعر قد يلمس المتوسط المتحرك ثم يرتد، أو قد يكسر تحته مؤقتًا ويعود للارتفاع، لذا يجب الحذر من إشارات الانعكاس الكاذب.
علامات انعكاس بعد الارتداد: في هذه الحالة، كسر السعر فوق المتوسط المتحرك ثم أظهر علامات انعكاس مرة أخرى. وهذا يزيد من احتمالية الهبوط، مما يجعل الدخول عند افتتاح الشمعة التالية فرصة مناسبة للبيع.
كما أقول دائمًا: “اتبع الخطة“.
لا تجعلك رغبة التداول تُلهيك عن خطتك المُحكمة.
تذكر، عادات التداول غير المتسقة ستُجلب لك نتائج غير متسقة.
التزم بخطتك، لا تحرّك أمر وقف الخسارة، حتى وإن رأيت أرباحك تتحول إلى خسائر.
في هذه الحالة، إذا أظهر السوق إشارة انعكاس وخرجت من الصفقة – خمن ماذا؟ لقد نجحتَ بالخروج بفضل اتباعك للخطة!
أشارك معكم هذه الصفقة الخاسرة لأذكّر الجميع أن الخسارة جزء لا يتجزأ من التداول، وقد تتكرر أحيانًا حتى في سلسلة من الصفقات.
هذا الواقع يجب أن ندركه تمامًا. لا يوجد تداول مثالي بدون خسائر، ولا تتوقع معدل ربح 100%.
لكن على المدى الطويل، ومع وجود استراتيجية فعالة، يُمكنك أن تصبح متداولًا رابحاً باستمرار.
آمل أن تساعدك أداة المتوسط المتحرك التي شاركتها معكم اليوم على تحقيق ذلك.
خاتمة: المتوسط المتحرك – أداة قيمة ولكن استخدمها بذكاء!
يُعد المتوسط المتحرك من أكثر المؤشرات الفنية شيوعًا في تداول الفوركس، وربما هو أول مؤشر تتلقى عنه معلومات كمبتدئ. لكن تذكر، معرفة كيفية عمل المؤشر تختلف عن معرفة كيفية استخدامه فعليًا في التداول.
إليك خلاصة ما تعلمته اليوم:
- حساب المتوسط المتحرك: ببساطة، يقوم بحساب متوسط قيمة شموع الأسعار المغلقة خلال فترة زمنية محددة.
- تأكيد الاتجاه: إحدى الطرق الرئيسية لتحديد استمرار الاتجاه هي ملاحظة السوق وهو ينشئ باستمرار نقاط تأرجح عالية (Swing Highs) ومنخفضة (Swing Lows).
- تحديد مناطق القيمة: يساعدك المتوسط المتحرك بشكل كبير في العثور على مناطق القيمة في سوق متجه عن طريق انتظار اختبار ثانٍ أو ثالث للخط.
- اختيار المتوسط المتحرك المناسب: يعتمد أفضل نوع من المتوسط المتحرك على نوع الاتجاهات التي ترغب في رصدها (اتجاهات قوية أم ضعيفة أم صحية؟).
كانت رحلة تعليمية مكثفة، أليس كذلك؟
والآن حان دورك:
- كيف تستخدم أنت المتوسط المتحرك في تداولاتك؟
- هل لديك أي تجارب خاصة تريد مشاركته حول المتوسط المتحرك؟
شاركنا برأيك وتجاربك في التعليقات أدناه!
0 تعليق