في هذا الدرس، سنتحدث عن مؤشر الستوكاستيك (Stochastic Indicator).

أولاً وقبل كل شيء، سأشرح ما هو وكيف يعمل.

أعلم أن بعضكم قد يعتقد، “مؤشر الستوكاستيك بسيط جداً، أليس كذلك؟ تحت 20 يعني أنه هناك تشبع بيعي، وفوق 80 يعني أن هناك تشبع شرائي!”

دعوني أسألكم…

هل تعرفون كيف تأتي الأرقام على مؤشر الستوكاستيك (Stochastic Indicator) الخاص بكم؟

لماذا تكون أحياناً 50، وأحياناً 60 أو 70 أو 80؟

أراهن أن 90% منكم لا يعرفون لماذا تتحرك الأرقام على مؤشراتكم صعوداً وهبوطاً،

لذا هذا هو السبب في أنني سأشرح لكم ما هو وكيف يعمل.

بمجرد أن نفهم أساسيات الستوكاستيك (Stochastic)، يمكننا أن نتعلم كيفية استخدامه بشكل صحيح.

الشيء التالي الذي سنتحدث عنه هو أكبر خطأ يرتكبه المتداولون مع مؤشر الستوكاستيك (Stochastic Indicator).

حتى أنا، في بداياتي في التداول، ارتكبت هذا الخطأ.

سأشارككم ما هو وكيفية تجنبه.

ثم، سأتحدث عن كيفية استخدام مؤشر الستوكاستيك (Stochastic Indicator) بالطريقة الصحيحة.

سأشارككم كيفية استخدامه لتحديد أوقات التراجع في الاتجاه.

وسأشارككم كيفية استخدامه لتصفية إعدادات التداول الخاصة بكم، لنتمكن من العثور على إعدادات تداول أفضل، وكإشارة دخول.

حسناً؟

لنبدأ…

ما هو الستوكاستيك؟

وفقاً لمؤسسه، جورج لين:

يقيس مؤشر الستوكاستيك (Stochastic Indicator) زخم السعر. إذا تخيلت صاروخاً يرتفع في الهواء – قبل أن يتجه لأسفل، يجب أن يتباطأ أولاً. الزخم دائماً يغير اتجاهه قبل السعر.

الآن، دعني أوضح…

كيف يرتبط ذلك بما تراه على الرسم البياني الخاص بك؟

إذا كان لدينا على الرسم البياني مؤشر استوكاستيك وفترته 8 أي أنه سيقيس الزخم السعري لآخر 8 شمعات

إذا كانت الشمعة من الأولى إلى السابعة صاعدة، وكانت الثامنة هابطة.

سنفترض أن أعلى نقطة وصل لها السعر هي 100 دولار.

وكانت أدنى نقطة وصل لها السعر هي 50 دولار.

وكان الإغلاق عند 90 دولار.

ما هي قيمة الستوكاستيك (Stochastic)؟

إذا كنت تفهم هذا المؤشر، ستعرف كيف تحسب هذه القيمة، ولكن إذا لم تفهم، سأشرحها لك الآن.

الأمر بسيط جداً.

ما عليك فعله هو أخذ النطاق من أدنى سعر وحتى سعر الإغلاق، وقسمته على النطاق الكامل من أعلى سعر إلى أدنى سعر!

فما هو النطاق من أدنى سعر 50 إلى سعر الإغلاق 90؟

إنه 40.

ما هو النطاق من أدنى سعر 50 إلى أعلى سعر 100؟

إنه 50.

سنقوم بقسمة 40 على 50!

ما تحصل عليه هو 0.8.

ثم تقوم بضربه في 100.

ستحصل على 80.

وهذا ما سيظهر على مؤشر الستوكاستيك (Stochastic Indicator) الخاص بك، قيمة 80.

إذا وصلت إلى هنا، فأنت ربما تعرف كيف تأتي أرقام الستوكاستيك (Stochastic).

وأنت في مقدمة 90% من المتداولين الآخرين الذين يستخدمون مؤشر الستوكاستيك (Stochastic Indicator) ولكن لا يفهمون ماذا يعني.

ما هو الخطأ الذي يرتكبه المتداولون؟

لقد تعلمت سابقًا أن الستوكاستيك (Stochastic) هو قياس للزخم.

خطأ يرتكبه المتداولون هو أنهم يتداولون بشكل أعمى على أساس التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

إذا نظرت إلى هذا، يمكنك رؤية الستوكاستيك (Stochastic).

غالباً ما تسمع المتداولين يقولون، “أوه، انظر، مؤشر الستوكاستيك (Stochastic Indicator) في حالة تشبع شرائي! السعر فوق 80. الستوكاستيك متشبع شرائياً، دعنا نبيع!”

يمكنك أن ترى أن السعر مازال يرتفع:

إذا كنت ستبيع، فستجد أن السعر استمر في الارتفاع!

ما يعنيه ذلك…

كمتداول يعرف حقًا ماذا يعني الستوكاستيك (Stochastic)، يمكنك رؤية هذا الرسم البياني بوضوح في الاتجاه الصاعد.

في وقت سابق، قرأت وتعلمت أن تعريف مؤشر الستوكاستيك (Stochastic Indicator) هو قياس الزخم!

ببساطة، ما تفعله عندما تبيع عندما يكون الستوكاستيك (Stochastic) في تشبع شرائي هو أنك تبيع ضد الاتجاه، ضد الزخم القوي.

دع ذلك يتعمق في ذهنك قليلاً…

ليس من المفاجئ أنك إذا فعلت ذلك، ستتعرض للاستوب مراراً وتكراراً!

هذا هو الخطأ الذي يرتكبه المتداولون.

لا تبيع بشكل أعمى فقط لأن مؤشر الستوكاستيك يخبرك أن هناك تشبع شرائي أو العكس.

ماذا يجب أن تفعل بدلاً من ذلك؟

تابع القراءة…

كيف تستخدم الستوكاستيك؟

أول طريقة يمكنك استخدامها هي مساعدتك في تحديد متى سينتهي التراجع في الاتجاه.

دعني أشرح…

يمكننا أن نرى هنا:

هذا السوق في اتجاه هابط.

لماذا ذلك؟

لأن السعر أدنى من المتوسط المتحرك لفترة 200.

تعريفي للاتجاه الطويل المدى هو أنه إذا كان السعر أدنى من المتوسط المتحرك 200، فإن الاتجاه الطويل المدى هابط.

إذا كان السعر فوقه، فإن الاتجاه الطويل المدى صاعد!

في وقت سابق، تعلمت أنك لا يجب أن تبيع بشكل أعمى فقط لأنه في تشبع شرائي، أو تشتري فقط لأنه في تشبع بيعي!

ومع ذلك، إذا كان لديك فلتر الاتجاه الآن، فقد يصبح الأمر منطقياً!

على سبيل المثال، هذا اتجاه هابط.

ماذا لو كان مؤشر الستوكاستيك (Stochastic Indicator) يمكن أن يساعدك في معرفة الوقت الذي سينتهي فيه التراجع في الاتجاه الهابط؟

على سبيل المثال، إذا كان السوق في اتجاه هابط، فإن ما نبحث عنه هو مناطق التشبع الشرائي على مؤشر الستوكاستيك (Stochastic Indicator) الخاص بك ليخبرك أين قد ينتهي التراجع!

إذا نظرت إليه…

إذا كان السوق في اتجاه هابط، فإنك تبحث عن مناطق التشبع الشرائي.

إذا كان السوق في اتجاه صاعد، فإنك تبحث عن مناطق التشبع البيعي.

في هذه الحالة، يمكنك أن ترى أن هذا الاتجاه هابط، وهذه هي المناطق المتشبعة شرائياً على الستوكاستيك (Stochastic):

كل هذا يتزامن تقريبًا مع المكان الذي قد ينتهي فيه التراجع.

الآن، لا تفهموني خطأ…

لا أقول أنك تبيع فقط لأن السوق متشبع شرائيا.

كل ما أقوله هو أن المنطقة المتشبعة شرائياً في الاتجاه الهابط هي المكان الذي قد ينتهي فيه التراجع.

إذا كنت تريد تداول هذا النوع من الإعدادات، فأنت لا يزال عليك أن تبحث عن إشارة دخول مثل نماذج الشموع الانعكاسية الهبوطية.

هذا فقط لإعلامك بالمكان الذي قد ينتهي فيه التراجع.

دعنا نلقي نظرة على مثال آخر:

هذه المرة في اتجاه صاعد!

مرة أخرى، في الاتجاه الصاعد، سننظر إلى مناطق التشبع البيعي على مؤشر الستوكاستيك (Stochastic Indicator) الخاص بك.

وهي أدنى من 20، أي متشبعة بيعياً.

هذا يتزامن تقريبًا مع القيعان.

مرة أخرى، يمكن أن ينبهك ذلك إلى أين قد ينتهي التراجع في الاتجاه الصاعد.

طريقة أخرى لاستخدام الستوكاستيك

يمكن أن يعمل كفلتر.

أنا متأكد أنك سمعت كلمة “فلتر” من قبل.

أليس كذلك؟

يمكن أن يعمل الفلتر كشيء يخبرك ما إذا كان يجب عليك الشراء أو البيع.

إذن، كيف يمكنك استخدام مؤشر الستوكاستيك (Stochastic Indicator) لتصفية إعدادات تداولك؟

كيفية استخدام الستوكاستيك – فلتر

على سبيل المثال:

هذا هو الإطار الزمني اليومي لمؤشر S&P، وتلاحظ أن الستوكاستيك (Stochastic) متشبع بيعيا في اتجاه صاعد!

يجب أن يخبرك هذا أن السوق، أو بالأحرى التراجع قد ينتهي!

إذا كنت تتداول في الإطار الزمني المنخفض (ساعة واحدة) ورأيت شيئاً كهذا:

هذا الخط الأخضر العمودي الذي تراه.

يجب أن ينبهك أنك لا ينبغي بالضرورة أن تبيع الآن، لأن الإطار الزمني الأعلى، الستوكاستيك (Stochastic Indicator)متشبع بيعياً!

ربما ترغب في اختيار عدم اتخاذ أي صفقات بيع على الإطلاق.

أو ربما إذا أردت البيع، ستكون سريعاً في تحقيق الأرباح لأن السوق قد يكون قريباً من نهاية التراجع في الإطار الزمني الأعلى.

هذه هي كيفية استخدام مؤشر الستوكاستيك (Stochastic Indicator) كفلتر لإعدادات تداولك.

أخيراً، إليكم النقاط الأساسية

للتذكير:

• وظيفة مؤشر الستوكاستيك (Stochastic Indicator) هو قياس الزخم.
• لا تبيع بشكل أعمى فقط لأن الستوكاستيك (Stochastic) متشبع شرائياً.
• عندما ترى مؤشر الستوكاستيك (Stochastic Indicator) متشبع بيعياً في الاتجاه الهابط، استخدمه كمكان محتمل لإنهاء التراجع.
• استخدمه كفلتر لتجنب تداولات البيع في الاتجاه الصاعد، والعكس بالعكس.

أتمنى أن تكون استفدت مما تم شرحه لك اليوم.

إذا كان لديك أي أسئلة، لا تتردد في طرحها في التعليقات.