مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أحد أشهر مؤشرات التحليل الفني. وهو مؤشر زخم يُستخدم لقياس التغيرات في أسعار الأصول المالية. يمكن استخدام مؤشر RSI لتحديد الاتجاهات المحتملة، وتحديد فرص التداول، وإدارة المخاطر.

ومع ذلك، فإن معظم المتداولين الجدد لا يفهمون كيفية استخدام مؤشر RSI بشكل صحيح. وهذا يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات تداول سيئة وإلى خسائر مالية.

في هذا المقال، سنكشف لك الحقيقة عن مؤشر RSI، وسنوضح لك الخطأ الأكثر شيوعًا الذي يرتكبه المتداولون عند استخدامه، وسنقدم لك إستراتيجيات لاستخدام مؤشر RSI لتحسين فرصك في تحقيق الأرباح.

 الحقيقة عن مؤشر RSI

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يُستخدم لقياس سرعة حركة السعر. تم تطويره بواسطة J. Welles Wilder في عام 1978.

يتراوح مؤشر RSI بين 0 و 100. فكلما ارتفع السعر بشكل أسرع، ارتفعت قيمة مؤشر RSI (والعكس صحيح).

التعريف:

تُحسب صيغة المؤشر على النحو التالي:

RSI = 100 – 100 / [1 + RS]

لا تدع الرياضيات تخيفك، فهذا ليس مخيفًا كما يبدو.

سأشرحه بطريقة يمكن حتى لطفل في العاشرة من عمره فهمها.

لنبدأ…

كيف يعمل مؤشر القوة النسبية (RSI)؟

“كما ترى، فإن الشيء الوحيد “المعقد” هو حساب مؤشر RS، والذي يُعرَّف على النحو التالي:

RSI = 100 – 100 / [1 + RS]

حيث:

• RSI: مؤشر القوة النسبية
• RS: متوسط الربح / متوسط الخسارة

تفسير النتيجة:

• عندما يكون مؤشر RSI أعلى من 70، فهذا يشير إلى أن السعر في ذروة الشراء.
• وعندما يكون مؤشر RSI أقل من 30، فهذا يشير إلى أن السعر في ذروة البيع.

السؤال:

قد تتساءل الآن:

“كيف يرتفع مؤشر القوة النسبية؟”

الجواب بسيط.

عندما يتحرك السعر لأعلى بسرعة مع القليل أو عدم وجود تراجعات، يكون متوسط الربح كبيرًا لأن السعر يحقق مكاسب إيجابية – مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة مؤشر RSI.

وبالمثل، عندما ينخفض السعر بسرعة مع القليل أو عدم وجود تراجعات، يكون متوسط الخسارة كبيرًا لأن السعر يحقق مكاسب سلبية – مما يؤدي إلى انخفاض قيمة مؤشر RSI.

الآن سنتحدث عن إعدادات الفترة الخاصة بمؤشر القوة النسبية وكيف يمكن أن تؤثر على حساسية المؤشر.

تعريف:

تُحدد إعدادات الفترة مقدار البيانات التي يستخدمها المؤشر لحساب متوسط الربح والخسارة. بشكل عام، كلما كانت الفترة أقصر، كان المؤشر أكثر حساسية للتغيرات الأخيرة في حركة السعر.

مثال:

إذا اخترت فترة RSI مدتها 14 يومًا، فسيتم حساب متوسط الربح والخسارة بناءً على آخر 14 شمعة. إذا اخترت فترة RSI مدتها 5 أيام، فسيتم حساب متوسط الربح والخسارة بناءً على آخر 5 شموع.

التفسير:

إذا استخدمت فترة RSI أقصر، فسيكون المؤشر أكثر حساسية للتغيرات الأخيرة في حركة السعر. وهذا يعني أنه سيكون أكثر عرضة للإشارة إلى تغييرات الاتجاه في وقت مبكر.

على سبيل المثال، إذا ارتفع السعر بشكل حاد في آخر 5 أيام، فقد يشير مؤشر RSI ذو الفترة القصيرة إلى أن السعر قد بدأ في اتجاه صعودي.

العكس صحيح أيضًا. إذا استخدمت فترة RSI أطول، فسيكون المؤشر أقل حساسية للتغيرات الأخيرة في حركة السعر. وهذا يعني أنه سيكون أقل عرضة للإشارة إلى تغييرات الاتجاه في وقت مبكر.

على سبيل المثال، إذا ارتفع السعر بشكل حاد في آخر 5 أيام، فقد لا يشير مؤشر RSI ذو الفترة الطويلة إلى أن السعر قد بدأ في اتجاه صعودي.

إليك كيف يبدو المؤشر (باستخدام الإعدادات الافتراضية لمدة 14 يومًا)…

الآن قد تكون مهتم بما يلي…

مؤشر ستوكاستيك مقابل مؤشر القوة النسبية، ما الفرق؟

هل تشعر بالضياع من كثرة مؤشرات التحليل الفني؟ وتتساءل أيهما أفضل: مؤشر القوة النسبية (RSI) أم مؤشر ستوكاستيك؟ حسنا، دعني أهدئك بالكثير من الوضوح!

التشابه:

كلا المؤشرين، RSI وستوكاستيك، يركبان نفس الموجة! نعم، كلاهما مؤشرات تذبذب بمعنى أنهما يقيسان زخم حركة السعر في السوق، وتتراوح قيمتهما بين 0 و100. هذا يعني أنهما يخبرانك بنفس الشيء

الاختلاف:

لكن لا تظن أن الأمر كله واحد! تختلف طريقة حساب كل مؤشر، وهذا يؤثر على قيمتهما التفصيلية. فكر فيهما كأنهما مرشدين للطريق والأثنان يذهبان بنفس الاتجاه: أحدهما يسير بسرعة أكبر ويصل إلى وجهته مبكراً عن الآخر.

التطبيقات:

الخبر السار هو أنك لست مضطر لاختيار أحدهما! يمكنك استخدام مؤشر واحد فقط: RSI أو ستوكاستيك، فكلاهما سيوجهانك نحو مناطق التشبع البيعي أو التشبع الشرائي (حيث تصبح حركة السعر مبالغا فيها).

خلاصة القول:

اختيارك لأي منهما يعتمد على شخصيتك كمتداول:

• تحب التفاصيل؟ جرّب ستوكاستيك مع حساباته الدقيقة.
• تبحث عن البساطة؟ فـ RSI صديقك!

في النهاية، تذكر أن أي مؤشر ليس كرة بلورية سحرية. استخدم كل مؤشر مع استراتيجية تداول شاملة لتعزز احتمالية نجاحك!

خطأ تداول شائع يرتكبه المتداولون عند استخدام مؤشر (RSI)

إليك المشكلة التي يقع فيها أغلب المتداولون:

عندما ينخفض مؤشر RSI عن 30 يُعتبر ذلك حالة ذروة بيع. وعندما يرتفع فوق 70 يُعتبر حالة ذروة شراء .

إذن، ماذا يفعل المتداولون عادةً عندما يكون المؤشر في حالة ذروة بيع؟

يعتقدون أن السوق لا يمكن أن ينخفض أكثر، فيضغطون زر الشراء للمراهنة على ارتفاعه.

وهذا خطأ كبير يرتكبه كثيرًا من المتداولين عند استخدام مؤشر RSI.

لماذا؟

لأنك تعلمت في السابق أن مؤشر RSI يقيس الزخم في السوق.

بعبارة أخرى…

إذا كان المؤشر في حالة ذروة بيع، فهذه إشارة إلى وجود زخم هبوطي قوي في الأسواق. وإذا كان المؤشر في حالة ذروة شراء، فهذا يعني وجود زخم صعودي قوي.

إذن…

هل تريد الشراء بشكل أعمى لمجرد وجود زخم هبوطي قوي في السوق؟

أم تريد الضغط على زر البيع لمجرد أن السعر يبدو مرتفعًا للغاية؟

آمل أن لا تفعل ذلك!

لذلك، لا تقع في فخ شراء الأصول لمجرد انخفاض مؤشر RSI بشكل مبالغ فيه، فالأصل الذي يبدو مشبعًا بالبيع يمكن أن يصبح “مشبعًا أكثر” في أي وقت.

كيف تستخدم مؤشر القوة النسبية لتحسين معدلات ربحك بشكل سريع؟

تذكر:

يقيس مؤشر (RSI) الفرق بين متوسط الأرباح والخسائر (على مدى فترة محددة) لتحديد الزخم في الأسواق.

على سبيل المثال:

• إذا كان مؤشر RSI أعلى من 50، فهذا يعني أن متوسط الارباح أكبر من متوسط الخسائر على مدى فترة محددة.
• وإذا كان مؤشر RSI أقل من 50، فهذا يعني أن متوسط الأرباح أقل من متوسط الخسائر على مدى فترة محددة.

الآن، كيف يمكنك استخدام هذا وتحسين فرصك في تحقيق الربح؟

ببساطة!

يمكنك استخدام مؤشر القوة النسبية RSI كـ فلتر للاتجاه، بحيث تعرف متى تكون مشتريًا أو بائعًا في مختلف ظروف السوق.

كيف؟

• اضبط مؤشر RSI على 200 فترة (حتى تتمكن من تحديد متوسط الأرباح إلى الخسائر على مدى زمني أطول).
• إذا كان مؤشر RSI 200 أعلى من 50، فمن المحتمل أن يكون السوق في اتجاه صعودي وترغب في البحث عن فرص الشراء.
• إذا كان مؤشر RSI 200 أقل من 50، فمن المحتمل أن يكون السوق في اتجاه هبوطي وترغب في البحث عن فرص البيع.

باستخدام هذه الطريقة، يمكنك:

• تقليل المخاطر عن طريق تجنب التداول ضد الاتجاه العام للسعر.
• زيادة احتمالية تحقيق الأرباح عن طريق التركيز على فرص الشراء في الأسواق الصاعدة وفرص البيع في الأسواق الهابطة.
• تحسين مهاراتك في التحليل الفني واكتساب الثقة في قراراتك.

مثال:

التالي…

مؤشر القوة النسبية: كيفية استخدامه لتحسين وقت الدخول

هل تشعر بالضياع وسط غابة من نماذج الشموع اليابانية عند تحديد اللحظة الأنسب لدخول صفقة تداول؟ نعم، فمعظم المتداولين يستخدمون هذه الأدوات التي لا يوجد معها مشكلة على الإطلاق، لكنهم غالبًا ما يحملون قدرًا من التقدير الشخصي والعاطفة البشرية عند استخدامهم.

تخيل…

ماذا لو كان بإمكانك الاعتماد على مؤشر فني موضوعي تمامًا لتحديد نقطة دخولك المثالية؟ حسنًا، هنا يبرز دور مؤشر القوة النسبية (RSI)!

دعني أشرح لك كيف يمكنك استخدام مؤشر RSI لتوقيت دخولك في الصفقات ببراعة:

المنطقة المشبعة بالبيع:

عندما ينخفض مؤشر RSI إلى ما دون 30، فهذا يعني سيطرة زخم الهبوط على السوق، حيث يكون متوسط الخسارة أكبر من متوسط الربح. وهذا بمثابة جرس إنذار يشير إلى احتمالية استمرار الاتجاه الهابط.

فرصة ذهبية:

ولكن، عندما يعبر مؤشر RSI فوق مستوى 30، فهذه إشارة قوية! إنها تعني ظهور قوة شرائية في السوق، وهو ما يدفع قيمة مؤشر RSI للارتفاع.

وقت الدخول:

حينما يتجاوز مؤشر RSI حاجز الـ30، يصبح ذلك بمثابة نقطة دخول محتملة لك لصفقات الشراء

إليك مثال…

**نصيحة للمتداولين:

لا تشتري بشكل أعمى فقط لأن مؤشر القوة النسبية (RSI) يتجاوز 30.

هناك إشارة للدخول، وهي “النموذج أو النمط السعري” الذي يدخلك إلى صفقة، وليس مؤشر RSI وحده.**

مؤشر القوة النسبية: كيفية استخدامه لالتقاط اتجاهات السوق وتحقيق أرباح مستمرة

دعونا نأخذ الأمور في الاتجاه المعاكس ونكتشف كيف يمكن لمؤشر القوة النسبية (RSI) مساعدتك في التقاط حركة السوق.

هذه استراتيجية تداول RSI سيحبها متداولو السوينج.

بادئ ذي بدء، يعد تداول السوينج منهجية تسعى إلى التقاط “حركة واحدة” (تُعرف أيضًا باسم “سوينج”) في الأسواق. ولتحقيق ذلك، ستبيع عند صعود السعر حيث يتحرك لأعلى.

مثال:

الآن السؤال الرئيسي لاستراتيجية مؤشر القوة النسبية هو…

كيف تعرف متى تبيع قبل أن يتلاشى الزخم – ويتحول ضدك؟

سؤال وجيه.

هنا يأتي دور مؤشر القوة النسبية (RSI) مرة أخرى (بالطبع نظرًا لأن هذه مقالة حول مؤشر RSI).

إذن، يمكنك البيع عندما يصعد مؤشر القوة النسبية فوق مستوى 60.

يعني هذا أن هناك ضغط شراء يدفع السعر إلى الارتفاع، وهي فرصة لك للبيع أثناء الارتفاع.

الآن، ربما تتساءل:

“لماذا نتحقق من صعود مؤشر القوة النسبية فوق 60؟”

حسنًا، لا يوجد شيء “سحري” في ذلك لأن المفهوم هو المهم.

أود أن أقول إن أي مكان بين 50 إلى 60 سيعطيك فرصة جيدة لالتقاط تذبذب.

أي شيء أعلى، ستضطر إلى تحمل التصحيح والتراجعات على طول الطريق.

أي شيء أقل، قد يكون التذبذب مازال صغيرًا جدًا بحيث لا يستحق وقتك.

على أي حال، لا تأخذ كلامي على محمل الجد.

قم بالعمل واختبر مؤشرات القوة النسبية بنفسك حتى تعرف أي نهج يناسبك بشكل أفضل.

أفضل أسواق الفوركس لاستخدام مؤشر القوة النسبية (RSI)

نادراً ما أستخدم كلمة “الأفضل” في التداول لأن السياق مهم.

ولكن اتضح أن هناك سوقًا معينًا يعمل فيه مؤشر القوة النسبية (RSI) بشكل استثنائي.

هل تعلم ما هو؟

إنه سوق الأسهم!

لماذا؟

دعني اشرح…

يسير سوق الأسهم في اتجاه صعودي طويل الأجل لأنه يعكس اقتصاد دولة.

لذلك، إذا نما الاقتصاد بمرور الوقت، سينعكس ذلك في سوق الأسهم بأسعار أصول أعلى.

بالنسبة لمعظم الدول، فإن اقتصاداتها أقوى مما كانت عليه بالمقارنة مع العقود الماضية – وهذا ما يفسر سبب وجود سوق الأسهم لديها في اتجاه صعودي طويل الأجل.

ومع ذلك، مجرد كون سوق الأسهم في اتجاه صعودي طويل الأجل لا يعني أنه يرتفع كل يوم.

لا. لا يزال يواجه عمليات تراجع توفر لنا فرصة “الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع”.

لكن كيف؟

حسنًا، هنا يأتي دور مؤشر (RSI)، مرة أخرى.

دعني اشرح…

عندما يكون مؤشر القوة النسبية (RSI) “في ذروة البيع”، فإن ذلك يشير إلى وجود زخم هبوطي قوي في الأسواق.

في الوقت نفسه، تعلم أن سوق الأسهم في اتجاه صعودي طويل الأجل وأن معظم عمليات التراجع ستؤدي إلى استئناف الصعود مرة أخرى.

إذن، ماذا يعني ذلك؟

هذا يعني أنه عندما يكون مؤشر القوة النسبية (RSI) “في ذروة البيع”، فإنه يقدم فرص الشراء في سوق الأسهم لأن الاتجاه من المحتمل أن يعود للارتفاع.

إليك كيفية تطبيقه:

• استخدم مؤشر RSI واجعل الفترة 10 لمؤشر S&P 500
• ابحث عن فرص الشراء عندما ينخفض مؤشر RSI لمدة 10 عن 30

مثال:

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن مؤشر القوة النسبية RSI واستراتيجية التباعد أو ما يعرف بالدايفرجنس، فيمكنك الإطلاع على هذه التدوينة والتي تشمل شرح بالفيديو بالضغط هنا

الخلاصة:

إذن، إليك ما تعلمته في هذه التدوينة:

• مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس زخم السوق – فكلما ارتفع السعر بشكل أسرع، زادت قيمة مؤشر القوة النسبية.
• لا تشترِ بشكل أعمى: لا تعتمد فقط على مؤشر القوة النسبية عند قراءته في منطقة ذروة البيع (Oversold) لأنه قد يصبح أكثر انخفاضًا.
• تصفية الاتجاهات: يمكنك استخدام مؤشر القوة النسبية كفلتر للاتجاهات – إذا كان السعر أعلى من مستوى 50  لفترة 200، فابحث عن فرص الشراء، وإذا كان السعر أقل من مستوى 50، فابحث عن فرص البيع.
• نقطة الدخول: يمكن لمؤشر القوة النسبية أن يعمل كنقطة دخول عند تخطيه مستوى 30 (بالطبع شريطة توافر ظروف أخرى مواتية).
• الخروج من الصفقة: لالتقاط تقلبات السوق، يمكنك التفكير في الخروج من صفقتك عندما يتجاوز المؤشر  مستوى 60.
• فعالية مؤشر القوة النسبية: يُظهر المؤشر أداءً جيدًا في أسواق الأسهم – يمكنك البحث عن فرص الشراء عندما يقل مؤشر القوة النسبية لفترة  10 عن 30 بأسواق الأسهم وبالاخص أسهم مؤشر S&P 500.