لتعرف مدى أهمية مناطق العرض والطلب دعني اسألك سؤال هام، هل سبق لك أن رسمت خط دعم أو مقاومة بدقة على الرسم البياني الخاص بك، وانتظرت بصبر وصول السعر إليه لتبدأ صفقتك؟

… ولكن عندما يحدث ذلك، وتبدأ في الدخول – تجد أن السعر كسر الخط الذي رسمته بينما تشاهد ما يحدث بمنتهى الإحباط!

هنا يصبح كل المجهود الذي بذلته من أجل لا شيء!

ربما تتسائل… بما أن الدعم والمقاومة يمثلان جانبين أساسيين في فنيات التداول، فلماذا أعاني معهم كل هذه المعاناة!

يجب أن يكون هناك ما هو أكثر من مجرد وضع هذه الخطوط بشكل عشوائي على الرسم البياني ثم الانتظار على أمل الحصول على نتائج، أليس كذلك؟!

حسنًا، هذه هي الحقيقة.

لا يمكن للسوق أن يهتم كثيرًا بخطوط الدعم أو المقاومة على الرسوم البيانية الخاصة بك!

ما سبب هذه اللامبالاة؟

كل ذلك ينبع من قوانين العرض والطلب.

يعمل العرض والطلب كقوى دافعة هامة وراء تحركات السوق.

لذلك، إذا تمكنت من كشف أسرارها وكيفية عملها، فسوف تحسن بشكل كبير من قدرتك على وضع المناطق الفعالة على الرسوم البيانية الخاصة بك – حيث تجد السعر يستجيب لها! ويتفاعل معها بشكل كبير.

في هذه المقالة، ستكتشف:

• ما هو العرض والطلب حتى تتمكن من التداول مع هذه المناطق بثقة!
• كيف يؤدي فهم مستويات العرض والطلب إلى رفع مستويات نجاحك عند التداول بالدعم والمقاومة.
• اكتشف لماذا لا غنى عن الفهم الراسخ للعرض والطلب.
• تعرف على كيفية اكتشاف أنواع مختلفة من مناطق العرض والطلب لتكييف إستراتيجيتك مع ظروف السوق المتغيرة.
• كيفية التنقل بين مناطق العرض والطلب لتكون صفقاتك فعالة مع حركة السوق.

هل يبدو جيدا؟

دعونا نتعمق في هذه الرحلة المفيدة عن تداول العرض والطلب

ما هو العرض والطلب؟

يعد العرض والطلب من المفاهيم الأساسية – التي يتم الرجوع إليها بشكل متكرر في عالم الأسواق المالية.

ولكن ماذا يعني الناس بالضبط عندما يتحدثون عن العرض والطلب؟

قانون العرض والطلب هو نظرية تهدف إلى توضيح العلاقة بين توفر منتج ما والرغبة في الحصول عليه

بعبارات بسيطة، ترتفع الأسعار عندما يكون العرض (Supply) من المنتج منخفضًا والطلب (Demand) عليه مرتفعًا.

وعلى العكس من ذلك، تميل الأسعار إلى الانخفاض عندما يكون العرض مرتفع والطلب منخفض

لذلك دعونا ننظر في هذه المبادئ مع أمثلة من تداول العملات الأجنبية …

في الفوركس، إذا تلقت عملة معينة أخبارًا إيجابية تجذب المشترين، فإن الطلب على تلك العملة سيزداد.

إذا لم يكن هناك، في هذه المرحلة، عدد كاف من البائعين المستعدين لبيع تلك العملة بالسعر الحالي، فقد يضطر المشترون إلى شرائها بسعر أعلى.

توضح هذه الديناميكية ما أحب أن أسميه “تدفق العرض والطلب” وتوضح كيف تستجيب الأسعار في السوق لهذه القوى الأساسية.

ربما تتساءل الآن: “كيف يمكنني تحديد مناطق العرض والطلب؟”

للتوضيح، قم بتحديد حركة سعر عرضية أو جانبية على الرسم البياني:

مثال لحركة سعر عرضية على الإطار الزمني 4 ساعات لزوج AUD/USD:

إذن ما الذي يحدث هنا؟

عندما يقترب السعر من منطقة العرض، فإنه غالبًا ما يتوقف مؤقتًا ويمتص الأوامر قبل أن يتجه نحو الهبوط.

تخيل ما حدث عندما دخل البائعون إلى السوق، تسبب ذلك في تفوق العرض على الطلب، وهو ما دفع السعر إلى الهبوط، أليس كذلك؟

على الجانب الآخر، عندما يتحرك السعر للأسفل إلى منطقة الطلب، فإنها تصبح منطقة يرى فيها المتداولون فرصة للشراء، حيث يخلق ذلك موقفًا يزداد فيه الطلب عن العرض.

وكما هو متوقع، فإن هذا يؤدي إلى صعود الأسعار من منطقة الطلب.

يمكنك التفكير في هذه المناطق باعتبارها الحدود التي يرغب المتداولون في شراء وبيع الأصول من خلالها، مما يعطينا بشكل فعال نطاقًا سعريًا عرضياً حتى يتم ظهور خلل جديد في التوازن.

الآن، عندما يخترق السعر منطقة العرض، يمكنك استنتاج أن منطقة العرض هذه قد تم استنفادها.

أصبح الطلب الآن أقوى، مما يجعل منطقة العرض الحالية أقل أهمية.

يعد فهم مفهوم العرض والطلب أداة لا تقدر بثمن، لأنه يمكّنك من توقع كيف ستصبح التحركات المحتملة للأسعار

بمجرد أن تبدأ في فهم ما يحدث خلف الكواليس في السوق، يصبح من السهل توقع السيناريو الممكن حدوثه عندما تصل الأسعار إلى هذه المناطق الحرجة.

إن أخذ الوقت الكافي لفهم مبادئ العرض والطلب يمكن أن يبدأ في تسليط الضوء على كيفية وسبب تحرك السوق بالشكل الذي يحدث أمامك …

…أليس هذا ذا قيمة لا تقدر بثمن!؟

عندما تكون مسلحًا بهذه المعرفة، يمكنك الابتعاد عن الشعور وكأنك تتداول بشكل أعمى.

بدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء خطة جيدة الإعداد ونظرية قوية تدعم قراراتك في التداول!

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز ثقتك في التداول وتوفير فهم واضح للمكان الذي قد ترتد فيه الأسعار عند الوصول لهذه المناطق.

خذ بعين الاعتبار هذا السيناريو: تخيل أنك قمت بتحديد منطقة الطلب الرئيسية قبل أسبوع لأن السعر قام بأرتداد قوي منها…

مثال لمنطقة طلب:

اليوم، عاد السعر إلى منطقة الطلب التي قمت بتحديدها مسبقاً، وقررت الشراء منها. لقد قمت أيضًا بتحديد منطقة العرض بالأعلى، حيث تتوقع أن السعر قد يواجه عندها مقاومة…

مثال على الدخول من منطقة الطلب:

أثناء مراقبتك للأسواق بعد ذلك، ستلاحظ أن السعر يقترب من منطقة العرض ويبدأ في رفض الصعود أعلاها. يعد هذا بمثابة إشارة للخروج من الصفقة، حيث أدركت أن هذه المنطقة من المحتمل أن يكون فيها العرض أعلى من الطلب…

مثال على الخروج عند منطقة العرض:

هل رأيت الآن كيف أن هذا المفهوم يبقيك متزامنًا ومتفاعلاً مع السوق بدلاً من استمرارك في حالة من التخمين والحيرة أو بعيدًا عن ديناميكية السوق؟

لكن في هذه المرحلة، قد تقول: “حسنًا، انتظر، كيف يختلف هذا عن الدعم والمقاومة؟”

إنه سؤال جيد وفي العديد من السيناريوهات يمكن أن يبدو الدعم والمقاومة متشابهين للغاية مع العرض والطلب.

بالرغم من ذلك هناك بعض الاختلافات…

كيف يختلف العرض والطلب عن الدعم والمقاومة؟

الفرق الأكثر أهمية بين العرض والطلب والدعم والمقاومة يكمن في حجم المستويات.

تعد مناطق العرض والطلب مناطق أكثر اتساعًا على الرسم البياني للسعر من مستويات الدعم والمقاومة، والتي يتم تمثيلها عادةً كخطوط مفردة عبر الرسم البياني.

غالبًا ما تمثل مناطق العرض والطلب المناطق التي قام فيها المتداولون الكبار (المؤسسات والبنوك الكبيرة) بوضع حجم كبير من أوامر الشراء والبيع.

عادة ما يتم تحديد مناطق العرض والطلب من خلال حركات الصعود أو الهبوط الحادة في الأسعار والتي حدثت من تلك المناطق.

على الرغم من تشابه المفاهيم، إلا أنني أحب أن أرى حركات سعرية حادة (هبوط أو صعود قوي) تحدث من تلك المناطق مما يجعلها مناطق تحول رئيسية في السوق بسبب العرض والطلب…

…ولكن عند تحديد الدعوم والمقاومات يمكنك النظر فقط إلى القمم والقيعان لتحديدها.

هل فهمت الفكرة؟ عظيم! دعونا ننظر في كيفية اكتشاف هذه المناطق…

كيفية تحديد الأنواع المختلفة لمناطق العرض والطلب

هذا يقودني إلى نقطتي التالية: الطرق المختلفة لتحديد مناطق العرض والطلب.

عند تحليل الرسوم البيانية، ستجد أن هناك ثلاث مناطق أساسية للعرض والطلب.

قام أحد متداولين العرض والطلب وأسمه “سام سايدن” بتحديد ثلاث طرق مختلفة سهلة المتابعة لتحديد مناطق العرض والطلب.

من الضروري أن ندرك أن المتداولين غالبًا ما يكون لديهم تقنيات متنوعة لتحديد هذه المناطق، وأحيانًا يصبحون تقنيين بشكل مفرط في هذه العملية!

يمتاز النهج الذي يتبعه “سام” في تبسيط هذه العملية، مع إدراك أنك كمتداول تبحث فقط عن المناطق التي تحدث فيها ارتدادات قوية للأسعار.

إن دقة رسم هذه المناطق ليست أمرًا بالغ الأهمية – بل يجب فقط تحديدها بشكل منطقي!

الآن، دعونا نفحص الأنواع الثلاثة للمناطق مع أمثلة عملية لتوضيح وجهة نظره.

أولاً، لديك المناطق الجديدة”Fresh Zones”

تتشكل هذه المناطق بشكل حديث على الرسم البياني بمعنى أنها مناطق جديدة تماماً. وتعتبر أكثر موثوقية لأنها لم يتم اختبارها بعد.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على مثال لمنطقة جديدة…

المناطق الجديدة”Fresh Zones”

الرسم البياني لأربع ساعات لزوج AUD/USD لمنطقة عرض جديدة:

تمثل المنطقة المحددة على الرسم البياني المنطقة التي شهدت فيها الأسعار هبوطاً سريعًا وحاداً

لاحظ كيف أن السعر لم يقم بعد بإعادة زيارة هذه المنطقة، والتي تصنف على أنها منطقة جديدة Fresh.

من المرجح أن تتسبب المناطق الجديدة التي لم يتم اختبارها أرتدادات سعرية قوية مقارنة بالمناطق التي تم اختبارها بالفعل.

وينطبق هذا المبدأ بالمثل على مناطق الطلب، ولكنها تحدث في المستويات المنخفضة للسعر!

هل منطقي؟

حسنًا، دعونا نلقي نظرة على النوع التالي من المناطق…

يتكون هذا النوع من ثلاث ركائز أساسية، دعونا نتعرف عليها أولاً

صعود “Rally” : بمعنى صعود قوي للسعر

قاعدة “Base” : وهو مستوى يستقر عنده السعر قليلا وربما يتحرك عرضياً لبعض الوقت

هبوط “Drop”:  بمعنى هبوط قوي للسعر

بعد أن فهمنا الركائز الأساسية ومعنى المصطلحات المستخدمة دعونا ندخل في تفاصيل النوع الثاني من مناطق العرض والطلب

مناطق Rally-Base-Rally (RBR) وDrop-Base-Drop (DBD).

تتجسد مناطق RBR عندما يصعد السعر، ويشكل قاعدة أو منطقة عرضية، ثم يصعد مرة أخرى.

تحدث مناطق DBD عندما يهبط السعر، ويشكل قاعدة أو منطقة عرضية، ثم يهبط مرة أخرى.

يتم تحديدها من خلال البحث عن مستويات التصحيح أو التحرك العرضي في وسط الاتجاه العام للسعر.

دعونا نلقي نظرة على نموذج Rally-Base-Rally…

الرسم البياني للأربع ساعات لزوج USD/CAD:

لاحظ كيف قام السعر بالصعود، ثم تبدأ مرحلة القاعدة Base.

بعد ذلك، يستمر السعر في الصعود مرة أخرى… قبل أن يتراجع في النهاية لاختبار منطقة القاعدة  مما يؤدي إلى الارتداد.

من الواضح أن السعر يتفاعل مع هذه المنطقة وفقا لمبادئ العرض والطلب حيث تصبح هذه القاعدة منطقة طلب.

الآن، دعونا نحول تركيزنا إلى مخطط Drop-Base-Drop…

Drop-Base-Drop في الرسم البياني بالإطار الزمني اليومي لزوج GBP/CAD:

على غرار نموذجRally-Base-Rally، في نموذج Drop-Base-Drop، يمكنك أن تشهد حركة قوية وعالية الزخم.

ويتبع ذلك مرحلة تحرك عرضي قبل أن تبدأ حركة قوية أخرى، ولكن في هذه الحالة، يكون ذلك في الاتجاه الهابط.

من المهم ملاحظة أن منطقة Drop-Base-Drop ستتشكل معها منطقة عرض، في حين أن منطقة Rally-Base-Rally تقوم بتشكيل منطقة الطلب.

هل هذا التمييز منطقي بالنسبة لك؟

خذ بضع دقائق أخرى لفهم ما يحدث.

الآن، دعنا ننتقل إلى النوع الأخير من مناطق العرض والطلب…

مناطق Rally-Base-Drop (RBD) وDrop-Base-Rally (DBR).

تحدث منطقة Rally-Base-Drop عندما يتحول السوق من اتجاه صاعد إلى اتجاه هابط.

ومع اكتمال تكوين القاعدة Base تبدأ الأسعار في الهبوط من المنطقة، ليتم تشكيل منطقة العرض.

لنأخذ مثالاً على منطقة Rally-Base-Drop…

الرسم البياني بالإطار الزمني اليومي لزوج GBP/CAD:

كما هو موضح هنا، شهد السعر صعوداً وصل إلى القمة، وهي النقطة التي حدث فيها تشكيل القاعدة Base

ومن عندها، هبط السعر، مشكلًا اتجاهًا هابطاً، يُطلق عليه “Drop”. وبالتالي تشكلت لدينا منطقة العرض بالأعلى.

الآن، دعنا ننتقل إلى المثال الأخير، هذه المرة عن منطقة Drop-Base-Rally…

الرسم البياني للإطار الزمني اليوم لزوج EUR/NZD:

هنا، يمكنك ملاحظة منطقة Drop-Base-Rally (DBR) المعروضة على الرسم البياني.

 تتحقق هذه المنطقة عند حدوث انعكاس في الاتجاه ولكن هذه المرة يتحول الإتجاه من هابط إلى صاعد. وتتشكل لدينا منطقة الطلب بالأسفل.

هل فهمت الفكرة حول كل تلك المناطق؟

عظيم!

والآن بعد أن غطينا الفروق بين جميع أنواع مناطق العرض والطلب، دعنا ندخل في بعض الأمثلة حول كيفية التداول بها!

كيفية التداول بالعرض والطلب

أولاً، دعونا نتفحص مثالاً لمنطقة RBD على الرسم البياني اليومي لزوج USD/JPY…

مثال على Rally-Base-Drop لزوج دولار/ين USD/JPY:

في هذا المثال، يمكنك ملاحظة أن السعر شهد صعوداً، ووصل إلى الذروة قبل أن يتعرض لحركة بيع كبيرة.

من خلال معرفتنا الجيدة بديناميكيات العرض والطلب، يمكنك استنتاج أن هذه منطقة عرض، أليس كذلك؟

وبالتالي، يمكنك توقع أنه إذا عاد السعر إلى هذه المنطقة، فقد تشهد ضغط بيع مرة أخرى.

دعونا نرى ما سيحدث!…

مثال على الرسم البياني للإطار الزمني لزوج دولار/ين USD/JPY:

يمكنك ملاحظة تحول في سلوك الشموع عند عودة السعر إلى المنطقة، أليس كذلك؟

تتميز هذه الشموع في بداية الصعود بزخم قوي، ثم تتطور إلى شموع أصغر حجمًا، مما يشير إلى الصراع بين المشترين والبائعين في هذه المنطقة الحاسمة.

وهذا يمثل سببًا مقنعًا للتفكير في التداول والبيع!

عاد السعر إلى منطقة العرض الخاصة بنا ويبدو أنه توقف عن الصعود مرة أخرى.

في هذا المثال بالذات، دعونا نبدأ صفقة بيع بهدف تحقيق نسبة عائد إلى مخاطرة 3 إلى 1

مثال على الرسم البياني للإطار الزمني لزوج دولار/ين :

ممتاز!

وصل السعر إلى الهدف بنسبة عائد إلى مخاطرة 1:3، وتم جني الأرباح بنجاح!

في هذه الصفقة، تم وضع وقف الخسارة فوق المنطقة مباشرة.

ومع ذلك، يمكن دائمًا تعديل هذه الإعدادات – ليتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر وخطتك في التداول.

وبالمثل، يمكن تعديل مستويات أخذ الربح، اعتمادًا على مدة التداول والإستراتيجية المطلوبة.

الآن، دعونا ننتقل إلى صفقة أخرى، تكون هذه المرة عن منطقة الطلب…

مثال على الرسم البياني للإطار الزمني اليومي لزوج USD/SEK:

في هذا السيناريو، قمت بتحديد منطقة طلب جديدة Fresh بعد تشكيل Drop-Base-Rally.

تتمثل الإستراتيجية هنا في التحلي بالصبر وانتظار عودة السعر إلى هذه المنطقة، وإظهار اشارات الرفض، ثم بدء التداول…

دخول صفقة شراء على الرسم البياني اليومي لزوج USD/SEK:

هنا عاد السعر إلى منطقة الطلب المحددة وبدأت تظهر إشارات الرفض.

ومع ذلك، قبل تنفيذ هذه الصفقة، دعونا نعيد النظر في المعلومات التي تم جمعها.

يتحرك السوق في كثير من الأحيان بسلاسة ولديه القدرة على الوصول إلى منطقة العرض بالأعلى؛ إذن لماذا تقيد نفسك بمعدل عائد إلى مخاطرة 3 إلى 1؟

لذلك، في هذه الحالة، دعونا نضع أنظارنا على منطقة العرض بالأعلى كهدف لنا، ونضع وقف الخسارة أسفل منطقة الطلب مباشرةً، ونلاحظ كيف تتحسن الصفقة…

الرسم البياني اليومي لزوج USD/SEK وتحديد مستوى الخروج من الصفقة:

أليس هذا رائعا؟

يبدو غالبًا أن السعر ينجذب مغناطيسيًا إلى هذه المناطق…

هذا هو المكان الذي تظهر فيه المميزات الحقيقية للعرض والطلب.

فهو يقدم أهدافًا ونقاط دخول واضحة المعالم، وكلها مدعومة بتفكير سليم مستمد من قوانين العرض والطلب.

والآن، دعنا ننتقل إلى مثال آخر للتأكد من أن لديك فهمًا شاملاً لهذه المناطق…

مثال على الرسم البياني اليومي لزوج CAD/JPY:

خذ بعين الاعتبار هذا الرسم التوضيحي Drop-Base-Drop.

وكما هو الحال مع الأمثلة السابقة، فقد تحققت هذه المنطقة بسبب مرحلة التصحيح Base التي أعقبت تحركات الأسعار القوية والعالية الزخم.

إذا عاد السعر إلى منطقة العرض هذه، فيمكنك التفكير في إجراء صفقة بيع، باتباع المبادئ التي تم شرحها…

دخول صفقة البيع على الرسم البياني اليومي لزوج CAD/JPY:

انظر إلى ذلك! لقد عاد السعر لزيارة منطقة العرض المحددة، مما يوفر لك فرصة ممتازة للدخول في صفقة بيع.

الآن، دعونا نراقب بصبر هذه الصفقة …

ضرب وقف الخسارة على الرسم البياني اليومي لزوج CAD/JPY:

أوه! لقد تجاوز السعر مستوى وقف الخسارة الخاص بك، مما تسبب في حدوث عوائق في هذه الصفقة.

هنا تجدر الإشارة إلى المنطقة التي اتجه إليها السعر بعد ذلك – حيث من المثير للاهتمام كيف انجذب نحو منطقة العرض بالأعلى. والتي تعتبر منطقة عرض جديدة ولم يتم اختبارها من قبل!

إذا قمت بفحص نماذج الشموع عن كثب، ستلاحظ ظهور شموع صغيرة الحجم وإشارات الرفض…

…قد يكون هذا تشكيل قاعدة “Base” جديدة، أليس كذلك؟

لنأخذ هذه الصفقة أيضًا!…

إعادة الدخول في صفقة بيع على الرسم البياني اليومي لـ CAD/JPY:

من المثير للاهتمام كيف أن السعر لم يلتزم بالمنطقة الأولى ولكن بدلاً من ذلك انجذب إلى منطقة العرض التالية بالأعلى.

ربما لم تسير صفقتك الأولى كما هو مخطط لها، لكن إدراكك لمنطقة العرض المحتملة بالأعلى سمح لك بتأمين صفقة أخرى رابحة، وذلك بفضل فهمك لقوانين العرض والطلب.

يسلط هذا السيناريو الضوء على حقيقة أنه لن يتم التعامل مع جميع المناطق على قدم المساواة.

اعتمادًا على عوامل مختلفة مثل الأخبار ونشاط السوق وجلسات التداول، يمكن إنشاء المناطق واختراقها وإعادة تأسيسها باستمرار مع تحرك السوق بشكل طبيعي من منطقة إلى أخرى.

كمتداول، مهمتك هي الكشف عن هذه المناطق وتنفيذ الصفقات بناءً على المبادئ السليمة للعرض والطلب، مع الاستفادة من السلوك السعري عند هذه المناطق.

الخاتمة

ترتبط العلاقة بين العرض والطلب ارتباطًا وثيقًا بالدعم والمقاومة.

ومع ذلك، كثيرًا ما ينخرط الناس في مناقشات حول التعريفات الدقيقة والطريقة “الصحيحة” لرسم هذه المستويات أو المناطق… الأمر الذي قد يفتقد المفهوم الأساسي للعرض والطلب.

ولكن إليك ما تعلمناه في هذا المقال…

• لقد تعلمت كيف يوفر العرض والطلب فهمًا أعمق لسبب وكيفية تحرك السعر على الرسم البياني.
• يوفر العرض والطلب مناطق أوسع وأقوى قد يواجه فيها السعر الرفض، على عكس استراتيجيات الدعم والمقاومة التقليدية.
• يعد العرض والطلب أحد الجوانب الأساسية والهامة في الأسواق، حيث يسلط الضوء على سبب انجذاب السعر إلى مناطق محددة على الرسم البياني.
• لقد تعلمت أنواعًا مختلفة من مناطق العرض والطلب، بما في ذلك المناطق الجديدة، ورالي- بيس- رالي، ودروب – بيس – دروب، ورالي – بيس – دروب، ودروب – بيس – رالي.
• وأخيرًا، لقد تعلمت كيفية التنقل بين مناطق العرض والطلب عندما لا تسير صفقتك كما هو مخطط لها.

بمجرد صقل هذه المهارات، يمكنك التعمق في الأسباب الكامنة وراء العرض والطلب في رحلة التداول الخاصة بك.

الآن ماذا عنك؟

ما رأيك في العرض والطلب؟

هل ترى الآن كيف يختلف العرض والطلب عن الدعم والمقاومة؟

كيف تتداول العرض والطلب؟

اسمحوا لي أن اعرف الإجابة منكم في التعليقات أدناه!